trobien !!!

ça y est, j'ai trouvé!
Il y a un bug sur une écriture automatisée. J'ai pu le découvrir en contrôlant le journal de dépenses mois par mois.
J'ai un leasing sur du matériel avec une écriture ventilée.L'année dernière, j'ai retiré l'assurance bris de machine car j'étais déjà assuré par ailleurs (13,28€/mois). J'ai donc modifié l’écriture automatisée. Je viens de me rendre compte que si le total étant bien sans l'assurance, la ventilation, elle, faisait apparaître encore l'assurance. D'où les 132,80€ d’écart (10 mois) pour 2018. Je ne pouvais pas m'en apercevoir car il n'y avait pas de problème avec le rapprochement bancaire.

Le logiciel a réintégré cette somme en recette.

Je dois maintenant dépointer toutes mes écritures et modifier cette écriture automatisée car je ne peux pas faire disparaître la ligne de l'assurance tant qu'elle est pointée. ça va prendre du temps mais au moins ma compta est nickel.

tu n'as rien ds le compte "forfait" ou "especes" ? cr des fois çà fait çà ... si on ne regarde pas bien ,hop ! c'est parti en caisse alors que banque il faudrait ...
et forcement ces ecritures sont comptabilisé mais pas au bon endroit

jbarteam a écrit :je crois que j'ai un bug sur le logiciel:
si j’édite le journal des dépenses, il y a deux colonnes à droite (débit/ crédit).
le total débit est supérieur de 132.8€ (2018) et 53.2€ (2019) par rapport au total crédit alors que les chiffres dans les colonnes sont identiques

Effectivement, c' est zarbi.
Essaie un contrôle des données ( je ne sais pas si ça joue sur Compta-Expert ).
Il va probablement falloir appeler SOS-Vega.

je crois que j'ai un bug sur le logiciel:
si j’édite le journal des dépenses, il y a deux colonnes à droite (débit/ crédit).
le total débit est supérieur de 132.8€ (2018) et 53.2€ (2019) par rapport au total crédit alors que les chiffres dans les colonnes sont identiques

Pour 2018

Il faudrait vérifier les OD et PERSO .
Vérifier les écritures pour 132,80€ et 66,40€.

Albert a écrit :

veronique hortet a écrit : Si tu as un écart entre les recettes enregistrées automatiquement par le logiciel et celles sur ton compte bancaire, c'est peut-être un retour Noémie qui n'est pas arrivé sur ton compte bancaire ?

Si le solde pointé est égal au solde bancaire, l' erreur n' est pas là.

d'autant que si je dépointe tout, ça ne change rien (je me suis bien amusé ce week end )

veronique hortet a écrit : Si tu as un écart entre les recettes enregistrées automatiquement par le logiciel et celles sur ton compte bancaire, c'est peut-être un retour Noémie qui n'est pas arrivé sur ton compte bancaire ?

Si le solde pointé est égal au solde bancaire, l' erreur n' est pas là.

jbarteam a écrit : Qu'appelles tu "entrées comptables communes"?

Les postes que tu as utilisé en 2018 et en début 2019.
( par exemple, en 2019, tu n' as pas utilisé CFE )

jbarteam a écrit :ça veut dire que le logiciel considère que j'ai moins de recettes déclarées , donc sur mon compte bancaire, que les recettes théoriques (???).
Or les recettes proviennent des retours noemies et sont automatisées

Si tu as un écart entre les recettes enregistrées automatiquement par le logiciel et celles sur ton compte bancaire, c'est peut-être un retour Noémie qui n'est pas arrivé sur ton compte bancaire ?

D'où l'intérêt de faire un rapprochement bancaire tous les mois. Comme tu le dis plus haut, c'est plus facile de retrouver quand on n'attend pas la fin de l'année.

Albert a écrit :Salut

Solde pointé = solde bancaire

Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.

Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.

Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?

Qu'appelles tu "entrées comptables communes"? je ne fait pratiquement que du 1/3 payant et quelques paiement par chèque. Pas de CB.

en 2018, j'ai 132,80 € d'ecart.
en 2019 (plus facile de chercher l'erreur sur 3 mois) j'ai 53,13€.
ça veut dire que le logiciel considère que j'ai moins de recettes déclarées , donc sur mon compte bancaire, que les recettes théoriques (???).
Or les recettes proviennent des retours noemies et sont automatisées

Salut

Solde pointé = solde bancaire

Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.

Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.

Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?

Merci pour votre aide.
le logiciel était bloqué par une synchronisation et m'empêchait de dépointer. L'assistance a résolu ce problème.
Pour autant, je ne m'explique pas que, une fois toutes mes écritures pointées et avec un solde correspondant à mon relevé bancaire, j'ai toujours une différence sur ma balance générale entre le solde de l'encaissement théorique et les recettes déclarées. Si je regarde pour 2019, c'est la même chose mais avec un montant différent. Est ce que cela peut venir des impayés?

et c'est quoi le pourquoi alors ?

kinezodcmoi a écrit :bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?

c'est bon j'ai compris pourquoi

bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?