Rapprochement bancaire

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Étendre la vue Revue du sujet : Rapprochement bancaire

par cath » mer. févr. 04, 2009 6:49 pm

Merci à vous 2.
J'ai compris, enfin !
On pourrait presque croire que j'ai un gros défaut de flexibilité mentale....

par ManuPatout » mer. févr. 04, 2009 5:39 pm

cath a écrit :Merci Manu, mais la ventilation je sais faire.
Ce qui m'ennuie, c'est que cette ventilation n'est possible qu'une fois l'année bouclée, lorsque l'urssaf envoie le récapitulatif définitif. Ce qui oblige à revenir en arrière pour modifier des opérations. Or pour pouvoir se faire, il ne faut pas que celles-ci aient fait l'objet d'un rapprochement bancaire (qui interdit toute nouvelle modif).
Enfin je pense.
Relis donc bien le post de Théné, et comme Véronique (bonne fête !) le dit on ne parle pas de "ventilation" mais d'"Opération Diverse" : elle permet les modification de la nature comptable d'une écriture et non de son montant.
Le rapprochement bancaire peut avoir été fait, on ne le modifie pas par une OD.
:wink:

par veronique hortet » mer. févr. 04, 2009 4:39 pm

cath a écrit :Merci Manu, mais la ventilation je sais faire.
Ce qui m'ennuie, c'est que cette ventilation n'est possible qu'une fois l'année bouclée, lorsque l'urssaf envoie le récapitulatif définitif. Ce qui oblige à revenir en arrière pour modifier des opérations. Or pour pouvoir se faire, il ne faut pas que celles-ci aient fait l'objet d'un rapprochement bancaire (qui interdit toute nouvelle modif).
Enfin je pense.
dans mon message, je ne parlais pas de ventilation, mais d'OD....

par cath » mer. févr. 04, 2009 4:27 pm

Merci Manu, mais la ventilation je sais faire.
Ce qui m'ennuie, c'est que cette ventilation n'est possible qu'une fois l'année bouclée, lorsque l'urssaf envoie le récapitulatif définitif. Ce qui oblige à revenir en arrière pour modifier des opérations. Or pour pouvoir se faire, il ne faut pas que celles-ci aient fait l'objet d'un rapprochement bancaire (qui interdit toute nouvelle modif).
Enfin je pense.

par ManuPatout » mar. févr. 03, 2009 9:04 pm

Théné a très bien décrit la manière de faire ici .

Re: Rapprochement bancaire

par veronique hortet » mar. févr. 03, 2009 6:53 pm

cath a écrit :Si l'on valide un rapprochement bancaire, on ne peut ensuite plus modifier les opérations concernées par ce rapprochement. Ce qui va de soi.
Mais lorsqu'il faut revenir (une fois que l'URSSAF nous a adressé le détail) sur la ventilation alloc, csg, rds etc de l'année entière, doit-on alors supprimer les rapprochements pour pouvoir ventiler ?
je ne vois que cette solution, mais peut-être peut-on faire plus simple ???
Il faut faire une Opération Diverse pour celà : sous l'onglet écriture, en haut à gauche, menu déroulant, dernière ligne

Rapprochement bancaire

par cath » mar. févr. 03, 2009 6:52 pm

Si l'on valide un rapprochement bancaire, on ne peut ensuite plus modifier les opérations concernées par ce rapprochement. Ce qui va de soi.
Mais lorsqu'il faut revenir (une fois que l'URSSAF nous a adressé le détail) sur la ventilation alloc, csg, rds etc de l'année entière, doit-on alors supprimer les rapprochements pour pouvoir ventiler ?
je ne vois que cette solution, mais peut-être peut-on faire plus simple ???

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