le solde comptable n'est pas le solde banque + solde caisse. c'est le cumul de ces soldes + le rapprochement bancaire (c'est à dire les écritures passées en compta mais n'apparaissant pas encore sur le relevé bancaire : par exemple chèques non encore encaissés)

ce dernier message confirme ce que j'avais dit auparavant et qui ne me parait pas du rafistolage, si des écritures sont passées deux fois, il suffit de passer une nouvelle écriture, annulant une des deux. Ce qui me parait plus difficile à comprendre, c'est que cette erreur datant de début 2002 n'ait pas été rectifée plus tôt.

demande t'on à un comptable de poser des perfusions, de faire des pansements, ou de la kine ? en ce qui me concerne, j'ai en plus de l'aga un comptable qui, pour 600 € par an fignole les documents que je lui donne (recettes - dépenses) et s'occupe de tout le reste (2035, impôts, urssaff, relation avec l'aga etc...)
cher me direz vous ? quand je vois sur ce forum la prise de tête de certains , je n'en suis pas si certain !!!

Bonjour,

Le solde comptable n'est-il pas l'addition du solde banque + solde caisse ?

Alors pourquoi vouloir le remettre zéro ?

Si si senhor Daniel...
C'est sympa de méditer pendant que tu chausses tes chaussures de marche avant de partir en haut de ta montagne pour regarder le lever du soleil...
Pour t'adonner à se plaisir intense de "soulever le voile en attendant l'astre...
Et dire à ton interlocuteur antipodiste :
"Ca y est : Je l'ai..."
Bonne journée Daniel.

Le sosltice vient de passer Théné et bientôt ça va chauffer dans les bermudas par chez nous! Tu as dix mille fois raison, mais ne crains-tu pas que ton merveilleux lyrisme ne procure quelques cauchemars à nos amis: le comptable, le fiscal, l'administratif, le professionnel... y vont finir locos les gringos! Ay hombre,caramba et toutes ces sortes de choses! Heureusement que la nuit porte conseil...

Bonsoir Chris;
Ton post m'interpelle...et commence à étayer mes hypotèses...
1/- Comment peux-tu avoir des rapprochements bancaires "fiables" avec des erreurs de chargement d'écritures erronnées?
"...ces dépenses avaient déjà été prélevées en décembre."
2/- A priori, tu amalgames dans le même compte (banque) des écritures comptables et des écritures "fiscales"...
"...pour qu'ils puissent être intégrés dans la 2035."
C'est une erreur classique chez les jeunes padawan...Il y a eu des jehdy qui sont mort sans jamais saisir cette différence...
Par ailleurs, je souhaite que la "mécanique" que tu utilises pour effectuer tes rapprochement bancaires soit bonne...
Par "sécurité" je te conseille de vérifier ce dernier point (avant le week end), au près de ton AGA.

...Tu ne percevras la véritable lumière du soleil que lorsque tu sauras saisir et lever le voile fin qui sépare tes yeux de l'astre...

Oui tous mes rapprochements sont bons.
en fait, j'ai commence mon acitvite en 2002 avec un solde X. en 2003, j'ai deduit l'achat du pc, plaque pro, matos divers... pour qu'ils puissent etre integres dans la 2035.
Or ces depenses avaient deja été prélevées en Dec (quelques jours avant). J'ai donc deduit 2 fois ces sommes. Mon solde comptable s'en trouve eronné. Mais mon solde bancaire est fiable.

Galère, galère.....

Allez, ce week end, si j'ai le temps, je m'y colle. Euh, je suis pas si sur davoir le temps. Malgre tout, j'ai encore jusque la fin de l'année pour m'y mettre !!!

Salut Véro;
La tenu d'une comptabilité n'admet pas les "rafistolages".
Par ailleurs, le problème de Chris est un problème comptable et (...à priori...), pas un problème fiscal puisque, dans le cas contraire, son AGA n'aurait pas validé sa 2035...Et Chris ne parle que de "Solde Comptable"...

puisque ton AGA avait trouvé l'erreur expliquant cette différence, ne peux-tu pas tout simplement faire une écriture comptable pour entrer l'annulation de cette erreur (sur un compte perso par exemple, pour ne pas toucher à la 2035) et repartir donc sur un solde comptable correct (sur 2003 afin que 2004 reparte sur de bonnes bases)

..."Cette après-midi" dis-tu ??!!!...
Je souhaite que tu y arrives...
Comme le dit Jack, si tu fais cela très rigoureusement, il va falloir tout reprendre et pour garder les fonctionnalités de Véga (liaisons entre facturations, impayés et compta); il ne te sera pas possible de passer par une "compta autonome"...
Bon courage et...bon week-end...

Sii tu veux un solde comptable à ZERO, je ne vois qu'une solution: créer une nouvelle compta autonome.
Inconvénient: les paiements de tes retours Noemie n'entreront plus automatiquement dans cette compta (à moins qu'il n'y ait une astuce que je ne connaisse pas et qui permette la chose).
Voilà du travail de saisie en perspective, mais que ne ferait-on pas pour satisfaire son AGA ?

oui, tout a fait. le probleme est que mon solde comptable est erroné depuis le debut de mon activité (2ans). je m'étais planté a cet epoque. Mon AGA avait trouvé l'erreur, mais elle souahite maintenant que je ne traine pus cette erreur avec moi et donc que je remette mes comptes à "zero" au 1er janvier 2004, soit solde bancaire de X euros et solde comptable de 0 euros.

pour le rapprochement, j'esaie cett am (si j'ai le temps)

merci thene

Post-scriptum : Pour mémoire, n'oublies pas qu'un solde comptable possède une valeur de "départ", augmente des recettes -comptables- diminue des dépenses -comptables- et permet d'obtenir un solde -comptable- qui sera la nouvelle valeur de départ pour l'exercice -comptable- suivant.

En guise de réponse, je te demandes si tu as fait un "Rapprochement Bancaire" pour l'exrcice comptable qui t'intéresse...M'est d'avis que c'est par là qu'il va falloir que tu cherches la solution à ton blème...Et ce ne sera qu'après que tu pourras effectuer les "calages" de Compta-Expert.

Merci Théné,
mais justment ce n'est pas le solde bancaire que je souahite corriger mais le solde comptable.
et c'est la le hic.
je veux remettre un solde bancaire a X euros et un solde comptable a 0.
allez, relfechis encore (lol+++)