Vega5 : Forum

Pocha a écrit :Les chèques que m'ont remis les kinés que j'ai remplacé avait déjà pris leur rétrocession, que dois-je rentrer exactement sur Compta Expert? Dans quelles lignes?
Merci d'avance.
- Quand je suis payé par les kinés que j'ai remplacé je dépose mon chèque sur le compte pro (ou dois je effectuer l'écriture?) et ensuite je me fais un virement sur mon compte perso (ou dois-je également effectuer cette écriture?)

"Recettes encaissées" pour les paiements, "prélèvements personnels" pour ta tirelire. Ligne 1 de la 2035.

Les numéros à 6 chiffres que t'a indiqués Tarmac "le grillé" ne sont que des comptes et des ramifications de comptes qu'utilisent comptables et AGA dans leurs propres plans comptables. Ils sont issus du plan comptable général, mais n'ont aucune utilité dans notre tenue de la comptabilité, sachant de plus que les numérotations diffèrent souvent d'un plan comptable à l'autre.

Pocha a écrit :Quand je rentre un ticket d'autoroute, je dois mettre quoi dans la case "Numéro de pièce comptable" et dans le pourcentage? Et que signifie la petite case qu'on peut cocher "écriture rapprochée" ?

Ne t'embête pas avec le numéro de pièce comptable, c'est très facultatif. Le pourcentage n'est à utiliser que pour indiquer quelle valeur de la dépense est pro ou non. Dans le cas d'un ticket d'autoroute, cela ne sert à rien, je dirais même que tu utiliseras peu cette fonction pour d'autres dépenses.
L'écriture est dite "rapprochée" lorsqu'elle a été pointée puis comparée avec ton relevé bancaire, si possible à chaque relevé pour éviter la galère de recherches d'erreurs à deux jours de rendre sa 2035.
Tes écritures comptables doivent être rentrées au jour le jour , lorsque tu reçois ton relevé bancaire, tu pointes chaque écriture dans ta compta et le total des dépenses et des recettes doit être égal à celui de ton relevé bancaire. Quand c'est le cas, c'est avec grande fierté et/ou grand soulagement que tu valides le rapprochement. Cette case ne devrait donc pas être cochée lors de la création d'une écriture "au jour le jour".

oui ton cheque tu mets ds "recettes" .
ton ticket autoroute .si c'est pro ,tu mets 100%
num piece comptable pas besoin (comme dit manu )
le 100% ou un autre % sert a mettre une facture qui est mixte .
ex : telephone de ton domicile ,tu peux mettre 65% en pro et 35% en perso si tu appelles des patients de chez toi (rdv etc..)

ManuPatout a écrit :Les numéros à 6 chiffres que t'a indiqués Tarmac "le grillé" ne sont que des comptes et des ramifications de comptes qu'utilisent comptables et AGA dans leurs propres plans comptables. Ils sont issus du plan comptable général, mais n'ont aucune utilité dans notre tenue de la comptabilité, sachant de plus que les numérotations diffèrent souvent d'un plan comptable à l'autre.

Je n'ai repris que les numeros de poste du plan comptable de l'Angak, puisque de toute évidence c'est celui qu'il utilise afin de lui faciliter la tâche.Ce sont les numéros qu'il verra de prime abord dans son logiciel. Je pense qu'il débute.
Il est vrai que la comptabilité n'est pas une chose hermétique et strictement "fermée".

Tout d'abord encore merci (ça commence à s'éclaircir, un peu...c'est déjà ça).
J'ai d'autres questions :
-J'ai changé les pneus de la voiture que j'utilise (qui je le rappelle n'est pas à mon nom), ma question est : puis-je considérer cette dépense comme professionnelle sachant que j'ai réglé la facture par chèque avec mon compte perso ?
-L'adhésion à l'Aga est considérée comme frais pro également non ? J'ai réglé l'adhésion par carte bancaire avec mon compte pro, ou dois je saisir cette écriture?
-Est ce que si je saisis une dépense quelque part, je dois saisir le même montant en positif quelque part ailleurs? (c'est pas très clair ce que je demande et j'en suis désolé) ----> si vous pouviez essayer de m'expliquer avec l'exemple de mes 2 dernières questions.

J'ai pas très bien compris ce qu'a dit valérie : "en attendant de choisir en fin d'annee reel ou forfait ,mets tous tes frais d'assurance auto,carburant,entretien,reparation ds un compte 109110 par ex pour differencier avec compte 109100 privé .comme çà ,tu pourras comparer ce qui est le +interressant pour toi (reel ou forfait )
quoique ...normallement ,tu ne dois pas comptabiliser a part .. le choix en theorie doit se faire en debut d'année !! (texte des impots !!)"

Ca correspond à quoi ce 109110 et 109100 ?

D'autres questions viendront mais merci encore vraiment.

Tout d'abord encore merci (ça commence à s'éclaircir, un peu...c'est déjà ça).
Est-ce une heure raisonnable pour faire de la compta ??!

J'ai d'autres questions :
-J'ai changé les pneus de la voiture que j'utilise (qui je le rappelle n'est pas à mon nom), ma question est : puis-je considérer cette dépense comme professionnelle sachant que j'ai réglé la facture par chèque avec mon compte perso ?
Que tu payes sur le compte x ou y n'a pas vraiment d'importance mais il va falloir régulariser en compta par un virement du compte pro vers le perso égal à la somme des dépenses réglées avec ton perso, ou crée ton compte perso dans compta expert et gérer les dépenses engagées à partir de celui-ci avant le création du compte pro.
Au sujet du compte professionnel, il est conseillé mais nullement obligatoire, les banques s'en mettent plein les poches, il simple autre compte "perso" fait l'affaire.

Pour en revenir à tes gommes : toujours le problème du forfait ou du réels.
Le forfait inclut des dépenses d'entretien courant, donc pas possible d'inscrire en plus les changements de pneumatiques, sauf s'il s'agit d'une usure anormale ou prématurée (genre grosse pointe ou herse posée par la gendarmerie pour te stopper ).
Au réel, oui il faut le passer en pro mais au prorata de ton utilisation pro/perso (kilométrage). Il faudra donc réintégrer la dépense perso en fin d'année, cela rejoint ta question sur le pourcentage lors de la saisie d'une dépense, il pourrait être utile dans un tel cas mais tu ne peux anticiper le calcul.

-L'adhésion à l'Aga est considérée comme frais pro également non ? J'ai réglé l'adhésion par carte bancaire avec mon compte pro, ou dois je saisir cette écriture?
Evidemment que c'est pro. Honoraires non rétrocédés, ligne 21 2035 ou compte 636000 du plan comptable de l'ANGAK ( çà c'est pour Tarmac qui a tout à fait raison ).

-Est ce que si je saisis une dépense quelque part, je dois saisir le même montant en positif quelque part ailleurs? (c'est pas très clair ce que je demande et j'en suis désolé) ----> si vous pouviez essayer de m'expliquer avec l'exemple de mes 2 dernières questions.
Non, ça c'est de la comptabilité pure et dure, le logiciel le fera tout seul lors des balances.

J'ai pas très bien compris ce qu'a dit valérie : "en attendant de choisir en fin d'annee reel ou forfait ,mets tous tes frais d'assurance auto,carburant,entretien,reparation ds un compte 109110 par ex pour differencier avec compte 109100 privé .comme çà ,tu pourras comparer ce qui est le +interressant pour toi (reel ou forfait )
quoique ...normallement ,tu ne dois pas comptabiliser a part .. le choix en theorie doit se faire en debut d'année !! (texte des impots !!)"
Ne t'inquiète pas, on a également et régulièrement du mal à suivre Valérie !


D'autres questions viendront mais merci encore vraiment.

Prends le temps de lire le lien que je t'ai indiqué dans un précédent message.
N'oublie pas que les réponses faites le dimanche sont facturées au nombre de lignes.
Les dépenses engendrées par tes questions sont bien sûr déductibles, reste à savoir si c'est en "avantages en nature", "personnel intérimaire" ou "frais de réception et congrès".

pour l'assoc agree c'est ds compte "honoraires non retrocedés " compte 63700.bien sur depense 100% en pro .

pour les pneus ,c'est avec le carburant .si tu prends frais reels ,tu mettras
si tu prends "forfait kms" tu mettras en privé .
il faut pour ta voiture (meme qu'elle ne t'apartient pas ) payer tous les frais avec ton compte pro et ensuite (tant pis) tu mets çà ds case "compte prive "109100.comme tes prelevements perso .

109110 et 109100 c'est tes numeros de compte .(comme dit manu patout ,t'occupes pas de mes numeros et prends ceux de l'agak si c'est avec çà que tu fais ) çà fait pareil

il faut savoir que
recette c'est toujours un numero de compte commencant par 7depense c'est toujours un numero de compte commencant par 6
prive ou perso c'est toujours un compte commencant par 1
il y en a d'autres mais y en a de + calés sur forum qui preciseront

ds ta declaration 2035 pour impots tu ce que tu as mis ds un compte 1n'apparaitra pas mais pour que ta compta tombe juste ,il faut bien que çà aille ds un compte .

vega s'occupe d'aller remettre çà en banque ou ailleurs .donc tu n'as qu'1 ecriture a faire en depense ou en recettes .c'est tout .

oh!!encore grillé

vi vi !!! c'est vrai que souvent ils ont tous du mal a me suivre pourtant j'essaie de m'ameliorer

valerie a écrit :pourtant j'essaie de m'ameliorer

... et ça marche. Ou alors nous nous habituons !

oui....un ptit peu d'amelioration de mon coté et beaucoup de comprehension du votre

C'est vrai que l'heure de mon dernier message n'était pas une heure raisonnable pour faire de la compta, je crois que ça me travaille.
Faut-il que je mette un solde de départ sur le programme pour mon compte pro et mon compte perso ou je laisse tout à zéro?
Dites moi si je me trompe : n'ayant pas fait assez de chiffre d'affaire cette année (vu que j'ai commencé en juillet), moins de 16000 euros, je ne peux pas passer le changement des pneus en frais pros (changement du à l'usure normale). Quelle est la bonne raison? Est-ce pareil pour les tickets d'autoroute?
Merci

ManuPatout a écrit :... et ça marche. Ou alors nous nous habituons !

vi, c plutôt ça

oh!!!! j'fais des efforts quand meme !!!! un tit peu !!!

pour pocha ,tu feras peut etre une declaration simplifié (a voir avec les impots) mais cela ne t'empeches pas de faire une compta nickel pour cette année çà fera un entrainement
tu peux mettre pneu et autoroute comme on t'a dit ds autres post .tu mets en pro meme que tu bosses en liberal que 6mois .du moment que tes factures datent de apres juin (forcement !!)

Et pour les comptes pro et perso,avant de rentrer une écriture (parce que la j'ai rien rentré pour l'instant), je laisse le solde à 0 sur les deux comptes?
Merci

Pocha a écrit :Et pour les comptes pro et perso,avant de rentrer une écriture (parce que la j'ai rien rentré pour l'instant), je laisse le solde à 0 sur les deux comptes?

Bonsoir Pocha,

Faisons simple.
Tu as un compte professionnel, à ta banque (Banque postale, Société générale,Crédit patate, etc...) Quand tu l'as ouvert, il était normalement vide de toute somme.
Ton compte personnel, c'est celui que tu as depuis longtemps, que tu n’utiliseras qu'à titre personnel et non professionnel. Il n'intervient à aucun moment dans ta comptabilité.

Ta comptabilité n'est liée qu' à ton compte professionnel.

Maintenant, en comptabilité, il faut ranger les sommes qui rentrent (honoraires, remboursement d'URSSAF ....) et celles qui sortent (les sous que tu vas t'octroyer en les virant sur ton compte personnel, l'URSSAF , la CARPIMKO etc..)
Pour ce faire, on utilise un plan comptable qui va définir les "tiroirs" dans lesquels tu vas ranger ces sommes.Ces tiroirs s'appellent des postes et parfois abusivement des comptes.
Par commodité, un de ces postes s'appelle PERSO.
Ce poste PERSO ne désigne en aucun cas ton compte banquaire personnel.
C'est ce poste qui sert à désigner les sommes que tu vas verser de ton compte professionnel sur ton compte personnel. Bref, l'argent que tu te verses. Ce poste perso est aussi utilisé pour les dépenses qui ne pourront être défalquées en vue de permettre une diminution du bénéfice et donc du montant que tu déclareras aux impôts sur ta 2035.

Pour plus de facilité, au départ, tu te munis de ton relevé bancaire de ton compte professionnel et tu rentres les différents chiffres dans compta-expert (ou véga, c'est pareil)
N'aies pas peur,sur ce logiciel tu peux toujours rattraper une erreur.
Je me répète mais tout est SUPER-BIEN-EXPLIQUE sur le guide de l'Angak. Commence tranquillement par là. C'est ce que j'ai fait. C'est l'équivalent de "la compta pour les nuls" (pour ça que j'ai aimé )

dans le solde du depart tu mets ton solde que tu as sur ton compte pro .
si t'as mis par exemple 100euros quand tu as ouvert ce compte ,tu mets 100 comme solde de depart .
comme dit tarmac ton solde de ton compte perso ...on s'en fout

le compte "perso" qu'on utilise en compta ,c'est juste un compte qui sert a mettre tout ce que tu as pris (cheque ,virement ,prelevement etc..) qui n'est pas des "frais pro" et donc des sous que tu as pris pour toi .et donc qui ne doit pas apparaitre sur ta 2035 (declaration pour impot)

c'est pour çà ,qu'il faut 2 comptes: un pro et 1 privé pour ne pas faire apparaitre tous les cheques ou cartes bancaires privés dans ta compta !

ex : supermarché pour ton manger ! magasin pour t'habiller ! etc ....paraitra que sur ton compte privé
et pour alimenter ce compte là ,tu feras un virement de x euros (selon ton appetit ) et ce x euros tu mettras en depense en compta "dans le compte perso "

d'autres questions ??