Vega5 : Forum

bonjour,

j'ai un petit souci. Mon solde comptable est erroné depuis 2002. Mon AGA me demande de modifier ce solde comptable. est ce possible?
Je ne peux que modifier le solde bancaire (ce qui ne m'interesse pas puisque correct).
J'ai tout essayé
j'ai même colutrer l'année 2003, pour poouvoir repartir a zero mais rien ne fait.
mon solde comptable reste identique.

Puis je creer un nouveau compte banque pour tout mettre a zero, puis reenregistrer les mouvements de 2004 et enfin supprimer l'ancien compte (avec le solde comptable erroné?)

je n'ai pas encore osé aller jusque la .

Si une personne a une idéee lumineuse, merci de m'en informer, la tribu VEGA n'ayant pas su m'aider a resoudre le bleme.

merci a tous

Avant toutes choses, il est important de vérifier que le module Compta-expert (servant à faire la comptabilité), est correctement paramétré.
Pour ce faire, ouvres le module comptabilité. Dans l'écran qui apparait (dépenses ou recette peu importe); à droite, est indiqué les montants "Solde" et "Pointé" pour ta banque.
Le montant "Solde" doit correspondre à la bonne valeur du Solde Comptable.
Le montant "Pointé" doit correspondre à la bonne valeur du Solde Bancaire.
Bien entendu, ces deux valeurs sont à une date donnée (exp: 31/12/2002).
Commences par vérifier ce paramétrage.
Attention, dans le cas où il y a erreur, avant de faire quoi que ce soit, fait une sauvegarde de ton exercice comptable.
Par ailleurs, en fin d'exercice comptable (pour l'année 2002 par exp.) il est important de clôturer l'exercice avant de commencer un autre...
Pour modifier les valeurs du solde bancaire; clic sur la loupe au regard de ta banque. Dans l'écran suivant, en bas et à droite, corrige la valeur "Solde initial". Il faut inscrire la valeur du Solde Bancaire.
PS : Je rappelle que le Solde Bancaire (au 31/12/02 par exp); est le montant inscrit sur ton relevé de compte bancaire à cette date.

Merci Théné,
mais justment ce n'est pas le solde bancaire que je souahite corriger mais le solde comptable.
et c'est la le hic.
je veux remettre un solde bancaire a X euros et un solde comptable a 0.
allez, relfechis encore (lol+++)

En guise de réponse, je te demandes si tu as fait un "Rapprochement Bancaire" pour l'exrcice comptable qui t'intéresse...M'est d'avis que c'est par là qu'il va falloir que tu cherches la solution à ton blème...Et ce ne sera qu'après que tu pourras effectuer les "calages" de Compta-Expert.

Post-scriptum : Pour mémoire, n'oublies pas qu'un solde comptable possède une valeur de "départ", augmente des recettes -comptables- diminue des dépenses -comptables- et permet d'obtenir un solde -comptable- qui sera la nouvelle valeur de départ pour l'exercice -comptable- suivant.

oui, tout a fait. le probleme est que mon solde comptable est erroné depuis le debut de mon activité (2ans). je m'étais planté a cet epoque. Mon AGA avait trouvé l'erreur, mais elle souahite maintenant que je ne traine pus cette erreur avec moi et donc que je remette mes comptes à "zero" au 1er janvier 2004, soit solde bancaire de X euros et solde comptable de 0 euros.

pour le rapprochement, j'esaie cett am (si j'ai le temps)

merci thene

Sii tu veux un solde comptable à ZERO, je ne vois qu'une solution: créer une nouvelle compta autonome.
Inconvénient: les paiements de tes retours Noemie n'entreront plus automatiquement dans cette compta (à moins qu'il n'y ait une astuce que je ne connaisse pas et qui permette la chose).
Voilà du travail de saisie en perspective, mais que ne ferait-on pas pour satisfaire son AGA ?

..."Cette après-midi" dis-tu ??!!!...
Je souhaite que tu y arrives...
Comme le dit Jack, si tu fais cela très rigoureusement, il va falloir tout reprendre et pour garder les fonctionnalités de Véga (liaisons entre facturations, impayés et compta); il ne te sera pas possible de passer par une "compta autonome"...
Bon courage et...bon week-end...

puisque ton AGA avait trouvé l'erreur expliquant cette différence, ne peux-tu pas tout simplement faire une écriture comptable pour entrer l'annulation de cette erreur (sur un compte perso par exemple, pour ne pas toucher à la 2035) et repartir donc sur un solde comptable correct (sur 2003 afin que 2004 reparte sur de bonnes bases)

Salut Véro;
La tenu d'une comptabilité n'admet pas les "rafistolages".
Par ailleurs, le problème de Chris est un problème comptable et (...à priori...), pas un problème fiscal puisque, dans le cas contraire, son AGA n'aurait pas validé sa 2035...Et Chris ne parle que de "Solde Comptable"...

Oui tous mes rapprochements sont bons.
en fait, j'ai commence mon acitvite en 2002 avec un solde X. en 2003, j'ai deduit l'achat du pc, plaque pro, matos divers... pour qu'ils puissent etre integres dans la 2035.
Or ces depenses avaient deja été prélevées en Dec (quelques jours avant). J'ai donc deduit 2 fois ces sommes. Mon solde comptable s'en trouve eronné. Mais mon solde bancaire est fiable.

Galère, galère.....

Allez, ce week end, si j'ai le temps, je m'y colle. Euh, je suis pas si sur davoir le temps. Malgre tout, j'ai encore jusque la fin de l'année pour m'y mettre !!!

Bonsoir Chris;
Ton post m'interpelle...et commence à étayer mes hypotèses...
1/- Comment peux-tu avoir des rapprochements bancaires "fiables" avec des erreurs de chargement d'écritures erronnées?
"...ces dépenses avaient déjà été prélevées en décembre."
2/- A priori, tu amalgames dans le même compte (banque) des écritures comptables et des écritures "fiscales"...
"...pour qu'ils puissent être intégrés dans la 2035."
C'est une erreur classique chez les jeunes padawan...Il y a eu des jehdy qui sont mort sans jamais saisir cette différence...
Par ailleurs, je souhaite que la "mécanique" que tu utilises pour effectuer tes rapprochement bancaires soit bonne...
Par "sécurité" je te conseille de vérifier ce dernier point (avant le week end), au près de ton AGA.

...Tu ne percevras la véritable lumière du soleil que lorsque tu sauras saisir et lever le voile fin qui sépare tes yeux de l'astre...

Le sosltice vient de passer Théné et bientôt ça va chauffer dans les bermudas par chez nous! Tu as dix mille fois raison, mais ne crains-tu pas que ton merveilleux lyrisme ne procure quelques cauchemars à nos amis: le comptable, le fiscal, l'administratif, le professionnel... y vont finir locos les gringos! Ay hombre,caramba et toutes ces sortes de choses! Heureusement que la nuit porte conseil...

Si si senhor Daniel...
C'est sympa de méditer pendant que tu chausses tes chaussures de marche avant de partir en haut de ta montagne pour regarder le lever du soleil...
Pour t'adonner à se plaisir intense de "soulever le voile en attendant l'astre...
Et dire à ton interlocuteur antipodiste :
"Ca y est : Je l'ai..."
Bonne journée Daniel.

Bonjour,

Le solde comptable n'est-il pas l'addition du solde banque + solde caisse ?

Alors pourquoi vouloir le remettre zéro ?

demande t'on à un comptable de poser des perfusions, de faire des pansements, ou de la kine ? en ce qui me concerne, j'ai en plus de l'aga un comptable qui, pour 600 € par an fignole les documents que je lui donne (recettes - dépenses) et s'occupe de tout le reste (2035, impôts, urssaff, relation avec l'aga etc...)
cher me direz vous ? quand je vois sur ce forum la prise de tête de certains , je n'en suis pas si certain !!!