Vega5 : Forum

Bonjour,
je fais ma compta seul.
C'est la première année que je suis sur vega car j'étais chez k4000 auparavant.
Lorsque j’édite mon tableau de concordance, il affiche une différence de 132€ entre le total A et le total B
Lorsque j’édite mon tableau de passage, il y a plus de 900€ d'écart.
Ai je fait une erreur de saisie ou de paramétrage?

(Nb: si j’édite ceux de 2019, j'ai 40€ de différence sur les deux)

Tableau de concordance ? Tableau de passage ?

Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.

veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.

Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .

@ jbarteam
Il est difficile de répondre à ta question car nous n' avons pas tes données comptables.

-1) quel est le montant de la cotisation à ton AGA ?
Comment l' as-tu comptabilisé ? T' as fait une entrée pour crédit d' impôt ?

-2) quel est le montant de ton poste DIVARE ?

Albert a écrit :

veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.

Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .

@ jbarteam
Il est difficile de répondre à ta question car nous n' avons pas tes données comptables.

-1) quel est le montant de la cotisation à ton AGA ?
Comment l' as-tu comptabilisé ? T' as fait une entrée pour crédit d' impôt ?

-2) quel est le montant de ton poste DIVARE ?

1) Pour l'aga, le montant est de 220€ dans le poste honoraires non rétrocédés, et pas de crédit d'impôt
2) pour DIVARE, j'ai 772€ en OD (réintégration madelin)

1) si 220 € est la cotisation AGA, il faut le mettre en SYNDI ( pas HNR ).
mais cela n' explique pas les 132 €.

2) Vérifie le paramétrage du tableau de passage.
" Edition ", tu coches tableau de passage, en bas " paramètrer ", ligne " autres recettes ( tiers divers ) ", si DIVARE ne figure pas à droite de la ligne ( postes ), tu choisis la ligne et tu cliques " modifier ",puis "autres actions ",puis " ajouter " et tu sélectionnes DIVARE, " sélectionner " ( peut- être valider aussi ) .
Si tu n' avais pas DIVARE, la différence dans ton tableau de passage devrait être réduite.

@jbarteam
Quels étaient les valeurs inscrites en solde comptable et solde pointé au début de ton exercice comptable 2017 sous Véga ?
Le solde comptable au 01/01/2018 = solde comptable au 31/12/2016 et solde pointé au 01/01/2018 = solde bancaire au 31/12/2016.
Onglet Banque / Autre Action => choisir Comptes Bancaires
clic sur nom de ta banque / Autre Action => Modifier
Inscrire les valeurs initiales en Solde pointé et Solde comptable.

Albert a écrit :

veronique hortet a écrit :Tableau de concordance ? Tableau de passage ?
Désolée, ça fait des années que je fais ma compta sur Vega, je n'ai jamais utilisé ça.

Et pourtant ils sont nécessaires à la vérification de la Compta .

J'ai toujours vérifié ma compta sans celà, je ne savais même pas que ça existait ! Mon AGA n'a jamais rien trouvé à redire à ma compta !

Albert a écrit :1) si 220 € est la cotisation AGA, il faut le mettre en SYNDI ( pas HNR ).
mais cela n' explique pas les 132 €.

2) Vérifie le paramétrage du tableau de passage.
" Edition ", tu coches tableau de passage, en bas " paramètrer ", ligne " autres recettes ( tiers divers ) ", si DIVARE ne figure pas à droite de la ligne ( postes ), tu choisis la ligne et tu cliques " modifier ",puis "autres actions ",puis " ajouter " et tu sélectionnes DIVARE, " sélectionner " ( peut- être valider aussi ) .
Si tu n' avais pas DIVARE, la différence dans ton tableau de passage devrait être réduite.

Merci
le tableau de passage est maintenant paramétré correctement et j'ai la différence de 132€ sur les deux tableaux.
Concernant l'AGA, c'est cette dernière qui me demande de l'inscrire en HNR.

Pour les 132 €, j'ai deux hypothèses:
1) comme j'ai repris la compta sur vega en 2018, j'ai inscrit par erreur un chèque en janvier 2018 qui avait été comptabilisé en 2017 (date figurant sur le relevé de banque et non la date d'encaissement). Comme je ne peut pas modifié l'ecriture rapprochée, j'ai donc réintégré 132€ sur le compte perso pour ne pas qu'il apparaisse en honoraire sur une OD. Mais je ne pense pas que cela impact les tableaux.
2) j'ai un compte de résultat de SCM avec une différence de 131,47 € entre les versement et les dépenses 2036.

Théné Lamour a écrit :@jbarteam
Quels étaient les valeurs inscrites en solde comptable et solde pointé au début de ton exercice comptable 2017 sous Véga ?
Le solde comptable au 01/01/2018 = solde comptable au 31/12/2016 et solde pointé au 01/01/2018 = solde bancaire au 31/12/2016.
Onglet Banque / Autre Action => choisir Comptes Bancaires
clic sur nom de ta banque / Autre Action => Modifier
Inscrire les valeurs initiales en Solde pointé et Solde comptable.

j'ai démarré ma compta en 2018 sur Vega. Il n'y a pas de reprise comptable entre 2017 et 2018.
D'autre part, je ne pas modifier les valeurs initiales comme tu me l'indiques (grisées)

jbarteam a écrit : ( ... )
le tableau de passage est maintenant paramétré correctement et j'ai la différence de 132€ sur les deux tableaux.
( ... )

C' est déjà mieux !
Reste le mystère de ces 132 €.

Si le tableau de passage tolère jusqu' à 5 € de différence,
le tableau de concordance doit coller ( je crois ) pile-poil-nickel-chrome au centime près.

Pour le tableau de concordance, c' est 132 € précis, ou tu as arrondi ?

jbarteam a écrit : ( ... )
Pour les 132 €, j'ai deux hypothèses:
1) comme j'ai repris la compta sur vega en 2018, j'ai inscrit par erreur un chèque en janvier 2018 qui avait été comptabilisé en 2017 (date figurant sur le relevé de banque et non la date d'encaissement)
( ... )

Je ne comprends pas ce que j' ai mis en gras.

jbarteam a écrit : ( ... )
Comme je ne peut pas modifié l'écriture rapprochée, j'ai donc réintégré 132€ sur le compte perso pour ne pas qu'il apparaisse en honoraire sur une OD. Mais je ne pense pas que cela impact les tableaux.
( ... )

Pour modifier une écriture rapprochée, il suffit de la dé-rapprocher ( seulement si écriture exercice 2018 ! )

jbarteam a écrit : ( ... )
2) j'ai un compte de résultat de SCM avec une différence de 131,47 € entre les versement et les dépenses 2036.
(... )

Pour les SCM, j' y connais rien.
J' ai vu que le bénéfice SCM doit être mis ligne 37 de 2035 ( en faisant une OD ).
Les versements ne doivent pas apparaître sur la 2035.

bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?

kinezodcmoi a écrit :bonjour
lorsque je vais dans le parametrage du tableau de passage tous les postes indiquent "erreur" en rouge
ça influence la compta ?

c'est bon j'ai compris pourquoi

et c'est quoi le pourquoi alors ?

Merci pour votre aide.
le logiciel était bloqué par une synchronisation et m'empêchait de dépointer. L'assistance a résolu ce problème.
Pour autant, je ne m'explique pas que, une fois toutes mes écritures pointées et avec un solde correspondant à mon relevé bancaire, j'ai toujours une différence sur ma balance générale entre le solde de l'encaissement théorique et les recettes déclarées. Si je regarde pour 2019, c'est la même chose mais avec un montant différent. Est ce que cela peut venir des impayés?

Salut

Solde pointé = solde bancaire

Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.

Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.

Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?

Albert a écrit :Salut

Solde pointé = solde bancaire

Les impayés n' étant pas encaissés, ni mis en honoraires, ils n' ont pas d' incidence.

Si c' est pareil pour 2019, il faut chercher ce que ces 2 années ont comme entrées comptables communes.
Ensuite, trouver celle qui pourrait être foireuse.

Acceptes-tu les cartes bancaires ? Si oui, as-tu paramétré le % frais bancaires ?

Qu'appelles tu "entrées comptables communes"? je ne fait pratiquement que du 1/3 payant et quelques paiement par chèque. Pas de CB.

en 2018, j'ai 132,80 € d'ecart.
en 2019 (plus facile de chercher l'erreur sur 3 mois) j'ai 53,13€.
ça veut dire que le logiciel considère que j'ai moins de recettes déclarées , donc sur mon compte bancaire, que les recettes théoriques (???).
Or les recettes proviennent des retours noemies et sont automatisées