Vega5 : Forum

Bonsoir,

suite à une erreur de facturation, je dois rembourser la CPAM .
Comment dois procéder?? Dans quel poste comptable dois je inscrire cette dépense???
Merci de votre aide.

moi j'avais effectué une double facturation pour la meme periode, meme patient donc j'ai envoyé par chèque à la CPAM le trop perçu et j'ai effectué une ecriture de depenses dans le poste"pertes diverses"

bonjour
je pense qu'il faut réintégrer dans le compte honoraire mais en negatif

J'ai eu un jour un traitement qui a été réglé deux fois. La cpam a fait un prélèvement sur le règlement d'une autre facture et m'en a averti par courrier.

Bonsoir Valérie ;
Le poste comptable "dépense" à utiliser est celui correspondant à la ligne 2 de la 2035 : Débours pour le compte des clients.

Pour saisir ce genre de dépense vous avez deux solutions :
1 : Saisir une écriture de recette en utilisant le poste HONO (honoraire ligne 1) et saisir le montant en négatif.
2 : Saisir une écriture de dépense en utilisant le poste HONO et saisir le montant en positif.
Les deux méthodes sont justes, il suffit simplement de demander à votre AGA celle qu'elle vous préfère.

merci à tous pour votre aide.

C'est bien le poste "HONO - Honoraires" qu'il faut utiliser, à l'exclusion de tout poste de dépense ou de réintégration divers. L'objet du remboursement est au final de diminuer le montant des honoraires perçus, afin de revenir à un total d'honoraires tel qu'il aurait du être dès le début. Il va donc s'agir, comme Dominique l'explique très bien, de déduire le montant du remboursement du poste initialement utilisé pour percevoir la somme.
Raisonnement valable dans de nombreux autres cas, qui reviennent à corriger un montant incorrect dans la compta.

Merci beaucoup pour votre réponse . Il est très agréable d'avoir des personnes compétentes au bout du fil pour vous dépanner .