ERB, solde théorique et solde comptable
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ERB, solde théorique et solde comptable
Bon, cela doit être quelque part dans la doc mais est ce que quelqu'un peut me confirmer que dans la partie comptabilité, onglet banque la colonne solde théorique correspond à mon solde comptable pour la banque correspondante?
Question subsidiaire:
- Mes données Vega de banques correspondent à mes relevés banquaires (le pointage au 01/01/08 est OK entre Vega et mes relevés papiers).
- Mon ERB de l'an dernier était bon et mon solde théorique du 01/01/07 correspond à mon solde comptable de début d'année (recettes et dépenses de 2006 toutes pointées à ce jour).
- Mon solde comptable du 31/12/2007 issu de la Balance de trésorerie correspond à mon solde théorique de mon onglet Banque au 31/12/2007
Le solde pointé proposé par Véga via la Balance de Trésorerie est de +1085,24
Elle est où l'erreur (je craque)
Question subsidiaire:
- Mes données Vega de banques correspondent à mes relevés banquaires (le pointage au 01/01/08 est OK entre Vega et mes relevés papiers).
- Mon ERB de l'an dernier était bon et mon solde théorique du 01/01/07 correspond à mon solde comptable de début d'année (recettes et dépenses de 2006 toutes pointées à ce jour).
- Mon solde comptable du 31/12/2007 issu de la Balance de trésorerie correspond à mon solde théorique de mon onglet Banque au 31/12/2007
Le solde pointé proposé par Véga via la Balance de Trésorerie est de +1085,24
Elle est où l'erreur (je craque)
- Denys.IDEL
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ne serait-ce pas du au recettes (ou dépenses) faites en fin d'année et créditées ou débitées en début janvier ?
Un retour Noemie reçu le 30 ou 31 décembre n'est crédité sur ton compte bancaire qu'en Janvier.
De plus si tu effectues des dépenses avec une carte bancaire a débit reportés, les achats fait après le 15 du mois ne seront débitées que le 31 Janvier.
La est peut-être une explication
Bon courage quand même
Un retour Noemie reçu le 30 ou 31 décembre n'est crédité sur ton compte bancaire qu'en Janvier.
De plus si tu effectues des dépenses avec une carte bancaire a débit reportés, les achats fait après le 15 du mois ne seront débitées que le 31 Janvier.
La est peut-être une explication
Bon courage quand même
Doucement le matin , pas trop vite l'après-midi
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Euréka
Bon,
Alors il y avait un pb dans Vega car en repointant toutes les opérations de l'année il s'est avéré que 2 transactions manquaient malgré un pointage théoriquement bon (cf. 1er mail)!
Quand je relance ensuite la Balance de trésorerie les chiffres collent bien avec le CCP y compris le solde pointé sauf que le solde pointé dans Véga ne colle plus avec le solde du CCP (ajout de 2 translations)!
Heureusement, le contrôle de données est là.
Après nettoyage tout est OK
Vega est un bon logiciel mais j'ai bien perdu 3-4heures avant de trouver la solution...
Alors il y avait un pb dans Vega car en repointant toutes les opérations de l'année il s'est avéré que 2 transactions manquaient malgré un pointage théoriquement bon (cf. 1er mail)!
Quand je relance ensuite la Balance de trésorerie les chiffres collent bien avec le CCP y compris le solde pointé sauf que le solde pointé dans Véga ne colle plus avec le solde du CCP (ajout de 2 translations)!
Heureusement, le contrôle de données est là.
Après nettoyage tout est OK
Vega est un bon logiciel mais j'ai bien perdu 3-4heures avant de trouver la solution...
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Re: ERB, solde théorique et solde comptable
Ok merci de m'avoir aidé à corriger l'erreur. J'en avais vraiment besoin dans ma comptabilité. J'espère que la double mention n'apparaîtra plus à l'écran.
- Albert
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Re: ERB, solde théorique et solde comptable
STOP PUB !Artigas a écrit : ↑ven. sept. 23, 2022 12:00 amOk merci de m'avoir aidé à corriger l'erreur. J'en avais vraiment besoin dans ma comptabilité[url*=PUB]. [/url]J'espère que la double mention n'apparaîtra plus à l'écran.
lbert
Re: ERB, solde théorique et solde comptable
Ah punaise ! Il était bien caché ce lien... Je me demandais aussi pourquoi il avait remonté un sujet vieux de plus de 10 ans
Le savoir vivre, c'est de savoir être fou !