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chéques impayés - compta
Posté : dim. août 16, 2009 3:41 pm
par osidel
Bonjour,
j'ai réalisé des soins pour un montant de 100.60.
Télétrans, donc comptabilisés en Hono pour 100.60.
Reçu un chéque de 100.60 mais chèque rejeté : le l'ai donc comptabilisé en divers - chèq impayé.
Reçu 100.60 en espèces.
Comment le comptabiliser dans ma compta pour ne pas que ce montant apparaisse deux fois en hono?
Je sais pas si j'ai été trop clair.
Merci de m'éclairer.
Posté : dim. août 16, 2009 5:32 pm
par ManuPatout
Ce chèque impayé est-il apparu sur ton compte bancaire ? A priori, non.
Cette écriture apparait par contre dans tes paiements. Le chèque ayant été rejeté, il te suffit de la laisser en "Hono" et de changer le mode de règlement de chèque à espèces.
Sauf si un rapprochement a été fait, ce qui m'étonnerait puisqu'il y aurait une différence entre ton relevé bancaire et ta compta !
Mais dans la légalité et la logique comptable, il faudrait enregistrer la recette (le chèque) puis annuler cette recette (dépense dans le même poste comptable), puis la recréer en espèces.
Posté : mer. août 19, 2009 5:28 pm
par osidel
oui, ce chèque impayé est apparu sur mon relevè bancaire en crédit une première fois puis en débit...
Posté : mer. août 19, 2009 5:37 pm
par JMD
Dans ce cas il faut enregistrer une recette négative dans le journal de banque comme sur le relevé de compte bancaire.
Attention de ne pas enregistrer une dépense mais une recette négative (-100.60) qui viendra en déduction du montant total des recettes dans le bilan.
Posté : jeu. août 20, 2009 3:20 pm
par osidel
Donc, si j'ai tout compris :
HONO +100.60 chq
HONO -100.60 chq (chq impayé)
HONO +100.60 esp (reçu très tardivement)
Merci bcp pour l'info.
Posté : jeu. août 20, 2009 3:49 pm
par JMD
Effectivement.
Cela te permettra de pointer les deux écritures sur le relevé de ton compte bancaire et enregistrer ta recette en caisse (espèces).
Posté : jeu. août 27, 2009 3:47 pm
par osidel
Petit problème : mon rapprochement a été validé, donc je ne peux pas passer le chq impayé en HONO Négatif, il reste donc en opération diverses.
Je pense donc mettre les 100.60 euros reçus en espèce en opérations divers en positif.
Je ne vois pas trop d'autres solutions.
Ma recette de 100.60 apparait toujours dans mes recettes mais en chèque au lieu d'espèce.
Posté : jeu. août 27, 2009 7:59 pm
par ManuPatout
Il est possible d'annuler les rapprochements.
Posté : ven. août 28, 2009 5:00 pm
par osidel
Ahhh, je veux bien l'astuce alors...
Posté : ven. août 28, 2009 5:51 pm
par ManuPatout
Monde compta", onglet banques", clique sur "rapprochement" puis "liste des rapprochements bancaires".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur "autre action" puis "supprimer le rapprochement bancaire en cours". Tu peux remonter ainsi sur plusieurs rapprochements.
Ensuite modifie ton écriture, puis valide le rapprochement.
Et voilà.
Ne me demande pas de raccourci, y'en a pas !