Vega5 : Forum

aie!aie!! eh oui faut s'y mettre !!!

mon probleme est le fameux rapprochement bancaire ..
donc j'ai fait tout le rapprochement et c'est bon a part 2 trucs d'oubli que j'ai corrigé .
mainent si je compare banque et compta au 31 j'ai une difference et cette difference correspond a des ecritures du rapprochement bancaire de 2008-2009. ..

je vais pas trainer çà indefiniment ?? comment çà se fait ? j'ai pas souvenir d'avoir eu ce probleme les autres années ..

des

merci!

Salut Valérie,
Cela m'est déjà arrivé et je fais une saisie fictive de la différence l'année précédente ...je retombe sur mes bons chiffres à ce moment là!

Ça bidouille, ça bidouille

ça fait comme ça peut...surtout quand ton ordi après avoir arreter les rapprochements bancaires et bloquer les saisies te change ton solde initial du début d'année!...l'an passé, j'ai été verte de rage et je ne me sert plus de cette fonction!

Dans ce cas, toujours commencer par un contrôle de données.
Et parfois, oh surprise, après s'être arraché les cheveux que une petite différence introuvable, voila que celle-ci disparaît.

moi j'aime çà la bidouille !!!
bon ok pour l'ecriture fictive ...mais chut ....
en fait apres avoir reflechi c'est normal que je trouve toujours cette difference car c'etait des depenses pro qui ont ete prelevé sur privé donc ne retombera jamais a zero d'une annee sur l'autre .
merci .

valerie a écrit :moi j'aime çà la bidouille !!!
bon ok pour l'ecriture fictive ...mais chut ....
en fait apres avoir reflechi c'est normal que je trouve toujours cette difference car c'etait des depenses pro qui ont ete prelevé sur privé donc ne retombera jamais a zero d'une annee sur l'autre .
merci .

Il faut que tu te rembourses et tu auras ta dépense pro sur le pro!

valerie a écrit :moi j'aime çà la bidouille !!!
bon ok pour l'ecriture fictive ...mais chut ....
en fait apres avoir reflechi c'est normal que je trouve toujours cette difference car c'etait des depenses pro qui ont ete prelevé sur privé donc ne retombera jamais a zero d'une annee sur l'autre .
merci .

si c'était le cas, et que ces dépenses étaient de 2008/2009, la différence aurait dû déjà poser problème l'an dernier ????

non .quand j'ai fait mon rapprochement bancaire l'aga donne une feuille ou on enleve et rajoute les depenses et recettes etc....et là j'ai reconstitué mon solde compta qui correspondait a celui de vega .donc c'etait bon .
mais ces 2 ecritures sont des depenses de novembre 2009 et je ne vais pas refaire un reversement maintenant en 2011 ! comme dit mimi il aurait fallu que je me fasse un cheque pour que çà apparaisse sur mon compte pro en 2010.donc ....comme dit marie laure vais passer une ecriture par là pour que çà remet a zero ...

je dirais qu'il y a là une faille chez votre AGA qui, à mon avis, en voyant apparaître des opérations personnelles dans votre rapprochement bancaire, aurait dû réagir et vous dire que faire !!!

Et si, simplement, tu corrigeais la valeur de ton solde bancaire au 01/01/10 pour qu'il soit identique à celui de ton relevé bancaire à cette même date?
Perso, pour ma compta, mon solde bancaire "pointé" est toujours identique à celui de mon relevé bancaire alors que le solde des écritures "non pointées" est quant à lui égal à mon solde comptable.
PS : En matière comptable, on ne rouvre pas une compta close. Or, si j'ai bien tout compris, ton "erreur" provient d'une ecriture qui concerne un exercice comptable clos.

pour mon AGA j'avoue que je ne leur ai pas demander ... j'ai juste noter sur annexe qu'ils envoient les ecritures qui n'etait pas sur banque mais sur compta sans d'autres explications donc qui pouvait etre regulariser l'année d'apres .ils ne pouvaient pas deviner ...
je peux modifier mon solde bancaire dans vega ? c'est ou ?
compta est close sans etre close ..car je ne l'ai pas verouillé dans vega .au cas ou ....

même si la compta n'est pas close dans Vega, l'exercice comptable est clos, puisque les chiffres ont été envoyés "officiellement" aux Impôts. On ne peut donc pas revenir dessus !!!

A mon avis, il est important de voir avec votre AGA comment rectifier celà.

voui!voui!! vais voir çà .merci