Bonjour les "
Chocolatines Peinturlurés de la compta"
Cath' : Pour réparer cette erreur, il ne faut pas procéder comme ça.
J'ai l'impression d'assister à la confection d'une recette de cuisine fort compliquée.
Je me permets de dire : Voici comment faire :
1- Créer un compte bancaire "AUTRE COMPTE PRO"
2- Dans sa fiche, inscrire un solde initial négatif égal au montant total des chèques encaissés sur le compte PERSO.
3- Dans "Paramétrage de la comptabilité", au 3- "liste des écritures pour"
choisir AUTRE COMPTE PRO"
4- Dans les enregistrement des paiements, pointer les factures payés par ces chèques et bien choisir AUTRE COMPTE PRO comme destination de ces encaissements.
5- De retour dans le module (le monde) compta, vérifier qu'au fur et à mesure des encaissements des chèques, le solde de cet AUTRE COMPTE PRO, vient en final des encaissements à ZERO.
Ainsi, pour l'année où s'est produit cet incident, il y aura deux comptes en jeux.
MAIS, au point de vue de la tenue de la compta de cette même année, toutes les éditions comptables seront justes.
Balances, rapprochements bancaires, etc...)
Le gros avantage de cette procédure est de ne pas à faire un mouvement effectif de trésorerie entre ton compte PERSO et PRO.
Je signale au passage que le cas inverse fonctionne :
Exemple d'utilisation d'une telle manipe :
Utilisation du chéquier PERSO pour faire des dépenses PRO (cas de figure qui arrive plus souvent qu'il n'y parrait...).
Ne rigolez pas, ça m'est arrivé pour TOUT un chéquier...
Dans ce cas, le compte bancaire à créer s'appellera AUTRE COMPTE PERSO.
Son solde initial sera POSITIF du montant total des chèques émis par erreur.
Pour chaque chèque débité (le solde de ce compte diminuera jusqu'à zéro et l'ensemble des dépenses PRO seron correctement affectées aux postes comptables idoines.
...Et comme dans le même temps le chéquier PRO a servi pour faire des débits PERSO; il suffit d'affecter aux prélèvements praticiens ces derniers...
Allez : Retournez à vos occupations pascales.:evil: Bonjour les "[color=brown]Chocolatines[/color] [color=green]Peinturlurés[/color] [color=cyan]de la [/color][color=violet]compta[/color]"
Cath' : Pour réparer cette erreur, il ne faut pas procéder comme ça.
J'ai l'impression d'assister à la confection d'une recette de cuisine fort compliquée. :oops:
Je me permets de dire : Voici comment faire :
:arrow: 1- Créer un compte bancaire "AUTRE COMPTE PRO"
:arrow: 2- Dans sa fiche, inscrire un solde initial négatif égal au montant total des chèques encaissés sur le compte PERSO.
:arrow: 3- Dans "Paramétrage de la comptabilité", au 3- "liste des écritures pour"
choisir AUTRE COMPTE PRO"
:arrow: 4- Dans les enregistrement des paiements, pointer les factures payés par ces chèques et bien choisir AUTRE COMPTE PRO comme destination de ces encaissements.
:arrow: 5- De retour dans le module (le monde) compta, vérifier qu'au fur et à mesure des encaissements des chèques, le solde de cet AUTRE COMPTE PRO, vient en final des encaissements à ZERO.
Ainsi, pour l'année où s'est produit cet incident, il y aura deux comptes en jeux.
MAIS, au point de vue de la tenue de la compta de cette même année, toutes les éditions comptables seront justes.
Balances, rapprochements bancaires, etc...) :wink:
:idea: Le gros avantage de cette procédure est de ne pas à faire un mouvement effectif de trésorerie entre ton compte PERSO et PRO. :wink:
Je signale au passage que le cas inverse fonctionne :
Exemple d'utilisation d'une telle manipe :
Utilisation du chéquier PERSO pour faire des dépenses PRO (cas de figure qui arrive plus souvent qu'il n'y parrait...).
:twisted: Ne rigolez pas, ça m'est arrivé pour TOUT un chéquier... :(
Dans ce cas, le compte bancaire à créer s'appellera AUTRE COMPTE PERSO.
Son solde initial sera POSITIF du montant total des chèques émis par erreur.
Pour chaque chèque débité (le solde de ce compte diminuera jusqu'à zéro et l'ensemble des dépenses PRO seron correctement affectées aux postes comptables idoines.
...Et comme dans le même temps le chéquier PRO a servi pour faire des débits PERSO; il suffit d'affecter aux prélèvements praticiens ces derniers... :wink:
[color=green][size=150]Allez : Retournez à vos occupations pascales.[/size][/color]
