ah ben vi !! :oops: :oops: j'avais pas tout bien lu !re :oops:

[b]Réponse à Valérie [/b]: :D
[quote="Théné Lamour"]
[size=150]1/-[/size] :arrow: Avant de valider cet OD, vérifies que la valeur "Montant" (en haut à droite) est égal à zéro.
Tu peut alors valider. :D
Tu as fait un mouvement d'écriture "à bilan nul"
[size=150]2/- [/size] :arrow: [color=#FF0040] [u]Il ne te reste plus qu'à vérifier [/u]si le poste comptable "Tel PRO" a bien été chargé de 100€ (100€ inscrit dans la colonne Débit du Poste). [/color]:wink:[/quote]

ok merci beaucoup :D :D
quand tu dis "decharges le compte ,je mets "-" devant la somme ?
donc pour mon ex .je mets -100 euros quand compte perso
et mets 100euros ds compte "telephone"
c'est çà ?

[quote="valerie"]
Jveux mettre 100euros de telephone ,payé par compte privé, ds ma compta pro (sans que çà change mon solde bancaire )[/quote]
Effectivement, pour faire un mouvement d'écriture comptable, sans modifier le solde bancaire, tu effectues un OD.

[quote="valerie"]donc si j'ai tout suivi ...jprends çà ou OD ??
je fais quoi ds monde compta de vega?[/quote]

Dans Véga, tu accèdes à la fonction OD en faisant :
Monde comptabilité / Onglet écritures
Par la petite flèche te permettant de faire le choix de l'écriture (Recettes / Dépenses / OD), tu choisis OD
En bas à gauche : clic sur bouton Ajouter.
Tu as alors le cache de saisie d'une OD.
Tu mets une date (celui de l'OD ou plus généralement tu regroupes tes OD au 31/12)
Tu mets un intitulé pour cet OD (Prise en compte de note de tel PRO)
N'inscrit rien dans la case "Montant" juste à coté :o Elle se remplit en fonction des mouvements comptables (chargement / déchargement) que tu vas maintenant faire. :shock:
Eventuellement un commentaire (Pff : J'ai encore mélangé compte PRO et PERSO) :oops:
Dans la petite colonne à gauche : Clic sur la petite icone (va te faire aparaitre la liste de tes Postes comptables)
Choisis PERSO (où celui que tu charges de tes prélèvements personnels)
Dans "Libellé" mets "Facture Tel PRO"
Dans "Montant" , décharges ce poste de 100€ 8)
A la ligne du dessous de ton OD, clic et choisis l'intitulé du Poste comptable lié à la ligne fiscale n°27 :P
Rédiges en "Libellé" la même chose qu'avant
Dans "Montant", charges ce poste comptable de 100€ :P
:!: Avant de valider cet OD, vérifies que la valeur "Montant" (en haut à droite) est égal à zéro.
Tu peut alors valider. :D
Tu as fait un mouvement d'écriture "à bilan nul"
Il ne te reste plus qu'à vérifier si le poste comptable "Tel PRO" a bien été chargé de 100€ (100€ inscrit dans la colonne Débit du Poste. :wink:

Bonjour à tous,
Savez-vous qu'Epsilog peut vous former à la comptabilité dans Vega et ainsi répondre à toutes ces questions de démarage de compta?
Contactez notre équipe de formateurs au 04.67.91.27.89 ou par mail à formation@epsilog.com.

donc si j'ai tout suivi ...
100euros de telephone payé par compte perso mais qui est en fait une depense pro .
je mets dates puis compte "telephone"....euh...ben non ! je fais quoi ds monde compta de vega ? jprends çà ou OD ??

Jveux mettre 100euros de telephone ,payé par compte privé, ds ma compta pro (sans que çà change mon solde bancaire )

[quote="valerie"]pour pocha ,je suis pas tres calé ds les OD .je fais pas .
mais ds FAQ il met qu'il faut faire 2ecritures .
ex .tel ds PTT avec la somme .
puis 2erme ligne prendre compte perso "intitulé fact PTT " et -(moins =devant la meme somme .[/quote]

Une OD permet de réaliser un mouvement d'écriture "à bilan nul" (égale à zéro).
Dans les comptabilités que nous tenons, généralement, les OD se font à partir de postes comptables de dépenses soit :
:arrow: des postes comptables qui, par définition, reçoivent ([size=150]sont chargés[/size]) de montants "pré-affectés du signe moins (-)".
De ce fait :
Pour [color=#0000FF]décharger[/color] un poste comtable (de dépense), le montant devra être affecté du signe [color=#0000FF](-)[/color].
:arrow: Tu retires (décharge) un montant d'un poste comptable.
Et, pour [color=#FF0000]charger[/color] un autre poste comtable (de dépense), le montant devra être affecté du signe [color=#FF0000](+)[/color].
:arrow: Tu affectes (charge)[u] le même montant [/u]à un autre pose comptable.
Au final, on a bien réalisé un mouvement d'écriture (entre deux postes comptables), "à bilan nul"

AMHA : Parler de chargement ou de déchargement d'un montant vers un poste comptable permet de mieux appréhender (identifier) l'opération arithmétique qui est utilisée pour ce mouvement. :wink:

Bonsoir Pocha.
Pendant combien de temps ton compte perso t'a servi pour faire des dépenses pro ? Un mois ou deux tout au plus ?
Si c'est le cas, ne serait-il pas plus simple de créer deux comptes bancaires dans ta comptabilité.

1 - Ton compte perso ferait apparaître les dépenses pro pratiquées dessus clairement en comptabilité, il te suffit d'entrer un mois d'écritures et de les affecter aux bons postes comptables. Soldes de départ et de fin du relevé de compte pour appuyer ta balance comptable.
2 - Le compte pro prend le relais ou peut même se juxtaposer au compte perso sur une plus ou moins courte période.

Cela ne pose aucun problème en comptabilité, t'évite de jongler avec des OD et des virements, et tu auras une balance comptable cohérente en fin d'année qui récapitulera les dépenses sur les deux comptes mais sur un seul livre comptable.
A partir de 2012, seul le compte pro te servira dans Compta Expert, mais tu garderas une trace comptable rigoureuse de ton année 2011 sur ton compte perso.

pour pocha ,je suis pas tres calé ds les OD .je fais pas .
mais ds FAQ il met qu'il faut faire 2ecritures .
ex .tel ds PTT avec la somme .
puis 2erme ligne prendre compte perso "intitulé fact PTT " et -(moins =devant la meme somme .

donc je peux les mettre ds un compte a part qui a la fin de l'année ,je mets vers un compte perso 1 (si je prends forfait ) ou un compte 6 si je prends reel .
mais en cas de controle impots ,le fait que ce soit mis ds un compte 1 (ramification de perso)

Je dois faire une opération diverse mais du coup est ce que je dois faire des virements depuis mon compte pro vers le perso?

[quote="Pocha"]Et d'une manière générale tout ce qui est pro mais qui a été réglé avec le perso je dois me faire un virement correspondant à ces montants sur mon compte perso pour me rembourser ou pas du tout ? et si oui, je fais un virement par règlement ou je peux me faire un virement avec le montant total ?
Merci d'avance[/quote]
Bonsoir Pocha,
Pour régler ça, tu fais des OD. :)
Voir :
Véga / Accueil / FAQ :wink:
Il y en a une qui détaille cette situation. :mrgreen:

Mon premier prélèvement de mon abonnement téléphonique a été prélevé sur mon compte perso et ce n'est qu'à partir du 2ème mois que j'ai fait passer le prélèvement sur mon compte pro.
Comment puis-je faire passer ce premier prélèvement en frais pro? Je dois me faire un virement d'un montant du prélèvement depuis mon compte pro vers le perso?

Et d'une manière générale tout ce qui est pro mais qui a été réglé avec le perso je dois me faire un virement correspondant à ces montants sur mon compte perso pour me rembourser ou pas du tout ? et si oui, je fais un virement par règlement ou je peux me faire un virement avec le montant total ?

Merci d'avance

[quote="valerie"]pour l'auto ,je pensais qu'on ne pouvait pas comptabiliser a part ,dans la compta ,si on choisit le forfait kms ?[/quote]
Je comprends que [color=#0000FF]tu souhaite savoir si les frais comptables réels générés par une auto ne peuvent pas apparaitre dans la compta si on fait le choix d'utiliser le barème de l'Administration pour la déclaration fiscale[/color].
Ma réponse :
1- si tu as effectivement payé ces dépenses avec ton compte PRO, il est nécessaire de les faire apparaitre dans ta comta (cohérence, représentativité de ton activité, etc..).
2- par contre, dans le cas où tu souhaites utiliser le barème de l'Administration pour générer ces frais fiscaux (manipe et choix qui se fait lors de l'établissement de la 2035 dans Véga), il est nécesssaire d'affecter - aux postes de dépense réelles de ta compta - la ligne 0 (zéro) de la 2035 (correspondant à "prélèvement du praticien" ou PERSO du plan comtable).
Ceci induit le fait que ces [u]dépenses comptables réelles[/u] n'apparaitront pas comme [u]dépenses fiscales [/u]dans ta 2035 (ligne 25 "frais de véhicules"). Le montant de ces dépenses comptables sera remplacé par un montant de dépenses fiscales pour la 2035 (calculé à partir du barème) .
Est-ce clair valerie ?

vi!tout a fait d'accord avec toi .
je n'ai pas redonné les numero de compte dans mon post car apparemment avec angak (que je n'ai pas ) ce n'est pas les memes que moi (mais avec les meme racines quand meme ) .

pour l'auto ,je pensais qu'on ne pouvait pas comptabiliser a part ,dans la compta ,si on choisit le forfait kms ?

[quote="valerie"]donc pour l'autoroute ,tu rentres le montant qui est prelevé sur ton compte (et tu agrafes tes 4tickets ensemble )
pour la carpimko ,c'est charges sociales retraites .
et tu mets ASV dedans aussi .avec la carpimko .
pour info :
la retraite va se retrouver ds la meme case que l'urssaf sur ta 2035 (declaration impots ) mais c'est mieux voir beaucoup mieux de les mettre ds 2 comptes separés[/quote]
Valerie,
Avant de te répondre je me permets de rappeler un fondamental en matière de comptabilité :
[b]Toute comptabilité professionnelle doit être représentative de l'activité exercée.
La tenue d'une comptabilité permet de réaliser et justifier les déclarations fiscales[/b].

Autrement dit
- pour respecter le 1er point, chacun d'entre nous se doit élaborer un plan comptable ne comprenant que les postes comptables utilisés pour représenter son activité.
- Pour respecter le 2ème point, chaque poste comptable doit être (ou pas), lié à une ligne de la 2035.

D'autre part, en matière de tenue de comptabilité, les textes officiels précisent que chaque poste comptable peut être "décliné" en autant de postes jugés nécessaires pour sa tenue cohérente (et représentative de l'activité). J'ajoute que la mise en œuvre de cette possibilité nous permet d'avoir (ou pas) une comptabilité précise et n'admettant aucune contestation (pour un contrôle comptable ou fiscal par exemple).
Pour conclure ce point, je précise qu'il ne nous est pas fait obligation de respecter ceci (le Plan Comptable de Véga est suffisant).

Néanmoins, c'est ainsi que j'ai procédé concernant le poste "charges sociales".
D'une part, j'ai décliné en plusieurs postes les charges sociales obligatoires (pour l'URSSAF, la CARPIMKO) ; d'autre part pour les charges sociales non obligatoires (loi Madelin, etc).
Bien entendu, pour tous ces postes, j'ai affecté le même n° de ligne de la 2035.
Pour mes frais auto, j'ai procédé identiquement.
Ainsi pour ces derniers il m'est possible de connaître quels sont les montants dépensés en essence, réparations/entretien, assurance, parking/autoroute.

Pour finir, voici ce que j'ai (il y a fort longtemps), publié sur le forum [url=http://forum.epsilog.com/viewtopic.php?f=2&t=8991]concernant l'URSSAF[/url].