Solde pointé inexact

[laurence]

Bonjour à tous,
Plongée jusqu'au cou dans ma compta pour délivrer ma 2035 à l'ANGAK pour... aujourd'hui ,je me trouve devant un problème incompréhensible :
ayant pointé, puis dépointé certains éléments de 2014, je me retrouve avec un solde pointé FAUX. J'ai vérifié et revérifié toutes mes saisies, puis pointé toute ma compta 2014, le problème persiste : mon solde pointé a 69,67€ de trop par rapport à mon solde bancaire au 31/12/14.
Après recherches, aucune somme saisie ne correspond à ce montant.
Mais le plus fou, c'est que le solde indiqué dans le rapprochement bancaire pour la même date est, lui, correct !!
Comment est-ce possible ? Quelqu'un aurait-il une explication ? Où peut se cacher l'erreur ?

Précision : j'ai même tenté un contrôle des données, mais ce désaccord entre les 2 soldes n'a pas perturbé le "verificateur"...
Merci de faire turbiner vos méninges : les miennes sont dépassées !

[Charlotte.]

salut Laurence

Si le rapprochement est bon, c'est peut-être que tu as une écriture pointée par erreur (et non rapprochée donc boule encore rouge) sur 2015*

Sinon une histoire de date ? une écriture pointée par erreur en dehors de la période choisie ? Ce créneau m'a souvent posé problème.

*idée, rajoutée après coup : si cette écriture pointée par erreur est en 2015 et que ton créneau s'arrête au 31-12-2014, tu ne la vois pas

C'est les 2 seuls explications que je puisse trouver pour le moment

Bon courage !!!!!

[laurence]

Merci, Charlotte, mais non, ce n'est pas çà : j'avais déjà pensé à ces 2 explications, mais j'ai quand même revérifié... Ce que je ne m'explique pas, c'est comment Vega peut donner un rapprochement bancaire au 31/12/14 différent du solde pointé puisque, normalement, c'est ce solde qui donne le montant du rapprochement, non ?!

[veronique hortet]

Vega ne fait pas de rapprochement au 31/12 de l'année. Celà a déjà été maintes fois soulevé comme problème. Ce que Vega indique dans sa "balance de trésorerie" au 31/12 de l'année XX, reprend les opérations qui ont été pointées, même si ce pointage a eu lieu après le 31/12... ce qui fausse le rapprochement bancaire au 31/12, entre le solde comptable et le relevé bancaire !

J'explique en prenant un exemple qui m'est arrivé :

un chèque m'a été remis fin décembre. Il est donc inscrit dans ma comptabilité sur l'année N. Remis en banque le 31/12, il n'est crédité sur mon compte bancaire que courant janvier de l'année N+1. Il n'apparait donc pas sur mon relevé bancaire au 31/12. Il apparait donc en différence sur MON rapprochement bancaire, que j'ai fait d'après mon relevé bancaire. Par contre, comme il a été pointé en janvier N+1, sur le "rapprochement bancaire" édité par Vega dans la "balance de trésorerie" en avril, au moment où on se préoccupe de notre comptabilité pour faire la 2035, cette différence n'apparait pas, pour Vega, tout est pointé !

Pour pallier à ce manque de Vega, j'essaie de penser à éditer la balance de trésorerie fin décembre, afin d'avoir le chiffre correspondant à mon relevé bancaire.

[Charlotte.]

Merci, Charlotte, mais non, ce n'est pas çà : j'avais déjà pensé à ces 2 explications, mais j'ai quand même revérifié... Ce que je ne m'explique pas, c'est comment Vega peut donner un rapprochement bancaire au 31/12/14 différent du solde pointé puisque, normalement, c'est ce solde qui donne le montant du rapprochement, non ?!

non, ce sont les écritures pointées. Tu peux avoir une écriture pointées (boule rouge) qui n'est pas encore rapprochée (boule grise). D'ailleurs avant de valider ton rapprochement bancaire le solde pointé ne correspond plus au solde de ton dernier rapprochement validé

c'est pour ça que je pensais à la petite boule rouge ridiculement masquée car n'entrant pas dans le créneau

si cette écriture pointée par erreur est en 2015 et que ton créneau s'arrête au 31-12-2014, tu ne la vois pas

Effectivement, l'idée de véronique est à regarder...

pour éviter ce problème,je ne fais plus mes rapprochements tant que je n'ai pas envoyé ma 2035

[Théné Lamour]

Bonjour laurence :
Ton problème, comme le dit Véro, provient d'une méconnaissance générale des éléments comptables donnés par le module à savoir que le module compta de Véga ne donne pas de rapprochement bancaire.
Mais ce n'est pas grave. Voici ce que je e propose :
1/- Lorsque aucune écriture de l'année 2014 est pointée, vérifies que la valeur Solde Pointé correspond à la valeur du Solde bancaire au 31/12/2013 (c-à-d avant tout mouvement comptable de 2014).
2/- Effectues mois par mois un rapprochement bancaire : A la fin de chaque mois, tu devras avoir la même valeur entre solde de ton compte bancaire et Solde Pointé. Si différence c'est qu'il y a erreur localisé sur 1 mois.
3/- Je t'adresse en Mail Privé comment on effectue un rapprochement bancaire.

[laurence]

Merci à tous de vous démener ainsi pour moi !
Mais je vois que je me suis mal fait comprendre...
D'abord, petite précision : je fais ma compta et donc ma 2035 sur Vega depuis 1998, et avec l'ANGAK, en manuel, depuis 1987... Je connais donc déjà les explications que vous me donnez, mais qui peuvent être éclairantes pour d'autres qui nous liraient...!
J'essaie de mieux m'expliquer :
Ma comptabilité pointée était initialement à jour au 31/12/13, et pointée en fonction des relevés bancaires jusqu'à cette date. C'est ainsi que je fais tous les ans, et ainsi le montant que me propose Vega pour faire le rapprochement bancaire ( que je fais annuel) est le même que celui du Solde pointé affiché par Vega. Tout tombait donc juste pour ma 2035 l'an dernier comme d'hab'...
Ensuite pendant l'année 2014, j'ai saisi, toujours comme d'hab, mes recettes et dépenses, mais sans RIEN pointer. Donc le solde pointé n'a pas bougé.
Puis récemment, j'ai eu besoin de mon chiffre d'affaire pour préparer la 2036 de notre SCM : j'ai donc pointé uniquement les recettes 2014 en vérifiant leur bon encaissement au fur et à mesure sur mes relevés de compte. J'ai ainsi noté le total de ses recettes. Le solde pointé avait bien entendu augmenté en conséquence.
Ensuite j'ai dépointé toutes ces recettes pour revenir à la situation initiale et pour pointer recettes+ dépenses mensuellement en vérifiant avec mes relevés de compte bancaire.
Seulement là, après avoir dépointées toutes ces recettes 2014, je me suis retrouvée avec un Solde pointé + élévé des "fameux" 69,67 euros qui ne correspondent à rien... Incompréhensible...
Après moultes vérifications, j'ai fini par tenter de pointer donc ma compta 2014, mois par mois, en espérant tomber sur une erreur : nada !
et tout est ok : balance de trésorerie, tableau de concordance, tableau de passage...
Et donc dans l'onglet Banque, dans la Liste des rapprochements bancaires, Vega me propose comme "Solde (fin)" du nouveau rapprochement bancaire à valider un montant qui, lui, correspond bien à mon relevé bancaire au 31/12/14, mais pas au solde pointé à cette même date !
Pour finir, je vous confirme n'avoir aucune écriture pointée en 2015, ni aucun décalage d'encaissement entre 2 années... Donc... MYSTERE !

[Charlotte.]

mystère en effet... je ne vois que les gentils sorciers guérisseurs de la hot ligne pour te sortir de ce mauvais pas !

Bon courage

[veronique hortet]

Moralité de l'histoire (mais qui ne va pas résoudre ton problème actuel) :

- pointer ses écritures chaque mois, pour vérifier que celà correspond bien (c'est plus facile de retrouver une erreur sur un mois, que sur une année)

- sauf exception, ne jamais dépointer ce qui a déjà été pointé et qui correspond au relevé bancaire.

[Théné Lamour]

laurence,
Je te proposerai bien de tout redépointer 2014 afin de vérifier si ton solde initial est bien correct.
De même, tu pourrais alors vérifier si tu n'as pas dépointé par erreur une recette de la compta 2013...
ces 69,67€ ne correspondent-ils pas soit à une recette ou une dépense négative ?
Enfin, pourquoi pointer tes recettes 2014 pour avoir ton CA ?
Il suffit de faire Compta / Edition / Journal des recettes /mois par mois ou année 2014 et voir le montant des écritures rrecettes non pointées.
Au passage, cette manipe est efficace pour connaitre en fin d'exercice comptable le montant des recettes et des dépenses de l'année qui ne sont pas prises en compte dans les mouvements bancaires (écritures de l'année qui sont non pointées).

[veronique hortet]

Au passage, cette manipe est efficace pour connaitre en fin d'exercice comptable le montant des recettes et des dépenses de l'année qui ne sont pas prises en compte dans les mouvements bancaires (écritures de l'année qui sont non pointées).

Pour celà, comme je le disais dans mon précédent message, j'édite la "balance de trésorerie" au 31/12. Celà me donne le montant des écritures non pointées. Mais il faut le faire dès qu'on a fait le rapprochement de son relevé bancaire de décembre, sinon les écritures pointées en janvier n'y apparaissent plus.

[ptit chat]

tu n'as pas effacé une ecriture par megarde ?
verifies dans especes si t'as pas une ecriture parti là bas ..( çà m'est arrivé ) ou dans forfait .
surtout si tes balances etc sont bonnes .voir si pas parti dans especes ou autres ou forfait .

ben si non ..je vois pas ..a part tout depointé 2014 esp et recettes pour voir si solde 2013 est bien le meme que l'année derniere (puisqu'il etait juste )

[laurence]

Malheureusement la gentille hotline me propose seulement de tenter un contrôle de données...déjà essayé 2 fois !
Tout dépointer de 2014 : déjà fait, et effectivement mon solde pointé au 31/12/13 n'est plus bon, mais ça ne me dit pas pourquoi ? Je ne trouve toujours aucune erreur
Je tente l'ANGAK, mais impossible de les joindre pour le moment...

[veronique hortet]

Si le solde pointé fin 2013 était bon avant et n'est plus bon depuis que tu as dépointé 2014, c'est qu'effectivement, tu as dû dépointer par mégarde une opération de 2013 !

Bon courage pour retrouver celà !

[Charlotte.]

tu as dû dépointer par mégarde une opération de 2013 !

ou effacer

[laurence]

Merci, les filles, de vos suggestions, mais impossible d'avoir effacé ou dépointé une écriture de 2013 car le rapprochement bancaire validé dans Vega au 31/12/13 "bloque" toutes les saisies de cette période (boules grises).
Ca permet justement d'être tranquille de ce côté-là : impossible de modifier par erreur la compta ancienne...