montant banque différent du montant du dépôt de chèques

[christelle]

Bonjour à tous ,

Un truc bizarre est arrivé , bien qu'il arrive que les banques fassent des erreurs . Ce matin , je me mets à faire mes comptes ( nous sommes en début de mois ^^ ) et je vois que le montant crédité par ma banque lors de mon dépôt de chèque est différent de 5 euros ( en ma faveur ) de ce que j'ai réellement déposé .

Je ne saurais dire si l'erreur était sur le chèque du patient , ou si c'est la banque qui a mal entré le montant . Dans tous les cas , je suis embêtée pour entrer ça en compta .

Dois-je modifier directement dans le dépôt de chèques en faisant une ventilation ? et dans ce cas , quel sera le poste comptable de ces 5 euros ??? est-ce une OD ?

merci de me donner la meilleure façon de procéder !!!

[boud]

contacte ta banque, ça m'est arrivé une fois , ils m'ont envoyé le pourquoi de la différence et même la photocop de quel chèque était concerné ...sinon , tu mets à la même date de remise de chèques la somme en négatif ...bon,parole aux pros de la compta ( ptit chat par exemple )

[christelle]

contacte ta banque, ça m'est arrivé une fois , ils m'ont envoyé le pourquoi de la différence et même la photocop de quel chèque était concerné ...sinon , tu mets à la même date de remise de chèques la somme en négatif ...bon,parole aux pros de la compta ( ptit chat par exemple )

ils sont capables de faire payer pour ce genre de demande non ???

[boud]

qui ? la banque ou ptit chat ?

[christelle]

qui ? la banque ou ptit chat ?

la banque fortement , ptitchat, je ne sais pas mais elle a déjà pris des options sur ma maison de vacances !!!

[ptit chat]

ah! mais l'un n'empeche pas l'autre !!
voui! tu fais une ecriture en + en recettes avec intitulé " erreur banque ou difference /remise cheque " .comme çà çà tombera juste .

moi erreur de 80 euros ! et patiente m'appelle pour dire que a la place de 8.80 banque a retiré 88.80 ! oye !!! moi ,j'avais 88.80 sur mon compte ! yes !
banque a modifié puis redonner les sous a la dame par virt
j'ai fait jeu d'ecritures dans compte recettes avec des - et des + pour que çà tombe car a cheval sur 2mois ces operations là .

[christelle]

ah! mais l'un n'empeche pas l'autre !!
voui! tu fais une ecriture en + en recettes avec intitulé " erreur banque ou difference /remise cheque " .comme çà çà tombera juste .

moi erreur de 80 euros ! et patiente m'appelle pour dire que a la place de 8.80 banque a retiré 88.80 ! oye !!! moi ,j'avais 88.80 sur mon compte ! yes !
banque a modifié puis redonner les sous a la dame par virt
j'ai fait jeu d'ecritures dans compte recettes avec des - et des + pour que çà tombe car a cheval sur 2mois ces operations là .

Merci ptit chat ....mais je mets ça dans quel poste , pas honoraires quand même !!! pas recettes divers ....je ne pense pas que ça doit forcément apparaître sur la 2035 ...si ?

[veronique hortet]

Pourquoi pas dans honoraires ?

[Charlotte.]

Salut,

je mettrais les 2 écritures en tiers divers.
Je modifierais donc la remise de chèque avec une ventilation puis une nouvelle écriture en tiers divers lorsque la banque récupérera les 5€
ces 2 écritures n'apparaitront pas sur la 2035.
Je fais comme ça lorsqu'il y a un trop perçu de la part d'une caisse.

[ptit chat]

si tu veux pas que çà parait sur 2035 alors mets çà en tiers divers comme dit charlotte .ou gain divers .

[veronique hortet]

Sauf que si la banque ne récupère jamais les 5 €, en gains divers, celà apparaîtra sur la 2035 !

Pour une aussi petite somme, pourquoi pas le mettre en honoraires ?

[boud]

suis d'accord avec véro, c'est une bête régularisation un peu comme les retours noémie qui correspondent pas

[Charlotte.]

sauf que les 5€ trop perçu ne sont pas des honoraires mais des trop perçus justement -> tiers divers (et non gains divers) dans mon plan comptable TIERS ligne 0

[veronique hortet]

Ligne 0 ? Celà veut dire qu'ils n'apparaissent pas sur la 2035 ? Pourtant ce sont des recettes, si la banque ne les récupère jamais !

[Charlotte.]

si tu leur signales, ne t'inquiète pas, ils les récupèreront !

les banques sont plus efficaces que la msa pour ça

[veronique hortet]

Qui leur signale pour un montant aussi faible ?