OD?

[D'O]

J'ai malencontreusement déposé un chèque perso sur mon compte pro, noyé dans la masse...
Hélas trois fois hélas!
Mes comptes perso/pro diffèrent par quelques chiffres, l'intitulé étant le même: bib.
Puis je rattrapper la sauce en faisant une OD ?
En effet le total du dépot incluant cette somme perso va apparaître sur mon relevé bancaire pro et je ne souhaite PAS régler d'impots dessus.

Une suggestion?
Un mode d'emploi détaillé?
Il pleut ce dimanche de vacances de pâques : un temps à se consacrer à Véga....

[Bernard FRANCESCHINI]

Le lieux est d'enrgistre ce chèque en "recette" apport personnel compte 109000 qui n'apparait pas dans la 2035 (ligne 0 du plan comptable)
Celapermet de lettrer lecompte de banque sans affecter le résultat.
Pour récuoérer l'aregent ensuite il suffit de faire un chèque / prélèvement personnel par le compte PERSO qui ne fait pas plus jouer le résultat 2035.

Temps variable sur la normandie. Cdt, Bernard

[D'O]

Merci de votre réponse rapide à mon interrogation.

J'ai cependant dû mal m'exprimer: ce versement a DEJA été versé sur mon compte pro, et apparaîtra donc sur mon relevé en recette...

Je cherche donc une solution géniale pour "rattraper la sauce", qui soit honnête et remette mon compte pro 'd'équerre'.

Bonne fin de dimanche à tous.

[Théné Lamour]

Bonjour Mido,
Lorque tu déposes simultanément plusieurs chèques à ta banque, ton relevé bancaire mentionne une valeur globale de dépot.
Lorsque tu fais ta compta, tu dois éclater cette valeur globale en plusieurs montants correspondant à des recettes pro (justifiéées par des factures FDS).
Donc, dans ton cas, LE montant de ton chèque perso doit donner lieu à la création d'une recette dont tu peux choisir le poste comptable d'affectation (pas justifié par une FDS).
Tu as alors plusieurs solutions pour choisir ton poste mais en aucun cas ceux correspondant aux recettes d'honoraires ou gains divers ou apport du praticien.
Personnellement, j'opterai pour un poste "Compte d'attente" à créer dans ton plan comptable de la façon suivante:
Abréviation: CPTATT
N° Comptabilité: 471000
Intitulé: Compte d'attente
Ligne 2035: 0
Code journal: O(divers)
Car, cet encaissement attends bien une autre destination (ton compte perso. en l'occurence).
Essayes et dis moi si son montant ne vient pas grossir ton kolossal C.A.
Bien entendu, il te faudra débiter ton compte pro d'un chèque du même montant vers ton compte perso.

[D'O]

Grand merci à toi, Théné, : je connais le principe de ta recette de création de sousposte, mais il se fait tard sous falaises: demain sera un autre jour !

Je ne doute pas qu'une nouvelle lecture après une nuit réparatrice me trouve en meilleure forme pour réparer l' erreur tardivement remarquée...

Bonne nuit!

[jbkine]

salut bernard

je suis de retour

@+

jb

[Bernard FRANCESCHINI]

La solution proposée n'est pas géniale mais purement comptable et va permettre de se récupérer (solution donnée il y a 3 ans par association de gestion dans la même situation) à savoir :

L'enregistrement de la recette par le compte APPORT PERSO fera mouvementer le compte de banque concerné sans impacter la CA puisque le compte APPORT PERSO est "cumulé" en ligne 0 de la 2035.
Ecriture de Recette, compte APPORT PERSONNEL, Banque concernée.
Le compte de banque de VEGA pourra alors être lettré avec le relevé de compte de la banque.

Ensuite libre à vous de sortir ce chèque par prélèvement personnel qui n'influe pas plus sur le CA de la 2035.

Tout sera carré sur les états comptables et 2035 aumoment de la déclaration de l'année concernée. Un apport Personnel et un Prélèvement personnel du même montant.

PS : Je fais la compta de ma fille Podologue et ce conseil vient de son AGA.
Si ce n'est pas clair,pas de problème, insistez.
Cdt

[Dominique AVILA]

Il n'est pas nécessaire de saisir une OD. Il suffit simplement de le saisir en apport personnel avec le poste PERSO. Vous ne serez pas impossée dessus puisque ce montant ne sera pas ventilé sur la 2035.

[Stéphane Bernabé]

Bonjour Dominique,
puisque tout le monde t'apporte sa solution, j'y vais de ma petite contribution :
- si tu n'as pas fait le rapprochement bancaire de l'écriture en question, et qu'elle ne venait pas du module de génération de recettes issu de la liste des paiements, le mieux est de la supprimer, puis de la recréer en écriture ventilée sur deux postes : HONO pour le montant des chèques pro, PERSO pour le chèque privé qui s'est perdu dans la remise.
- si tu as déjà fait le rapprochement bancaire (ce qui est conseillé...), plus de modif possible de cette nature. Je propose donc de créer une OD à la même date, mettant en jeu le poste HONO et PERSO (signes + et - à vérifier) pour le montant du chèque privé. Ainsi, dans ta compta, tu auras :
-- une remise de chèque dont le montant est conforme à la vie réelle
-- un poste HONO augmenté de ce montant total par l'écriture de recette...
-- ... puis diminué le même jour par une OD correctrice.
Comme la 2035 ne tient pas compte du mouvement financier mais bien de l'affectation des postes, ça me semble être la solution la plus élégante et la plus simple.
A+

[Bernard FRANCESCHINI]

Yes !!

[Bernard FRANCESCHINI]

Yes !! mais en utilisant le compte APPORT PERSONNEL c'est mieux comptablement que le compte PERSO même si le résultat est le même....

[D'O]

Merci merci à tous de vos suggestions subtiles -z-et utiles!

Je puis maintenant garder la tête haute en raison de ma compta élégamment redressée, et espérer ne payer d'impôts que ce que je dois: ouufffff !