quel poste comptable

[christelle]

Bonjour à tous ,

décidément j'ai des problèmes pour choisir un poste comptable pour des remboursements . Certains d'entre vous ( Théné et Francis notamment ) m'avaient expliqué la procédure pour inscrire des remboursements en compta .

Mais aujourd'hui je ne sais pas comment faire car un patient m'a fait un chèque global pour
les 5 dernières séances à payer ( normal ) ,
+ 5 autres séances qui avaient déjà été payées mais dont le chèque a été rejeté
+ remboursement des frais que j'ai eu à cause du rejet .(13.80€ )
Je ventile donc cette recette mais je suis coincée pour le remboursement des frais de banque .

Comment faire ?

[CV]

Bonjour
Dans le poste INTER

[christelle]

désolée,

je ne vois pas à quoi correspond le poste INTER . Peux-tu me donner le numéro du poste ? Merci

[D'O]

N° 670000 ligne 31 de la 2035: c'est dans la liste des postes comptables.

[christelle]

merci beaucoup pour la réponse mais pourquoi mettre un remboursement de frais bancaires dans des intérêts d'emprunts ? Ce ne sont pas des intérêts ....

[christelle]

...En plus la ligne 67000 est une dépense et moi , c'est une recette que je dois rentrer puisque c'est un patient qui m'a payé les frais de banque que j'ai eus pour rejet de son chèque ...Bien sûr , je peux le mettre en négatif mais je ne sais pas si c'est correct ....

[Francis DECOMBAS]

petit coup de bigo à votre AGA qui vous dira exactement la marche à suivre, ce qui en plus ne vous sera pas opposable puisque fait sur LEUR préconisation.

[D'O]

D'aprèsmon expérience on te rembourse une somme dépensée---->>> dépense en négatif, ce qui l'annule au final.

Mais ton AGA, comme le dis Francis, saura te conseiller au mieux.

[veronique hortet]

puisque c'est un remboursement de frais que tu avais engagés, il faut effectivement le mettre en négatif dans le poste comptable où tu avais noté ces frais, pour que l'opération s'annule (en théorie, car il y a eu changement d'année entre temps)

J'ai eu récemment le même cas : un chèque global pour des séances et les frais d'huissier engagés. Le problème que j'ai eu c'était pour pouvoir faire un bordereau de remise de chèques avec ce chèque-là et les autres chèques que je remettais en même temps à la banque. Vega n'a pas prévu ce cas-là. J'ai ajouté une ligne dans les paiements en attente et j'ai donc pu avoir la remise de chèque complète.
Par contre, ce "règlement" s'est inscrit en 700000 (honoraires).J'ai donc voulu faire une OD afin de passer la somme correspondant aux frais d'huissier dans le poste "contentieux" où j'avais passé cette écriture. Or, Vega a bloqué, car il n'accepte pas une OD qui cumule des postes "recette" et des postes "dépenses"... j'ai donc fait une OD fictive : j'ai fait une écriture négative pour sortir cette somme du poste "honoraires" et j'ai refait une écriture pour entrer cette somme en déduction de mon poste "contentieux". Mais je ne sais pas si c'est bien orthodoxe !!!!

[christelle]

merci à tous pour vos informations....

Je pensais mettre ce remboursement de frais dans "divers à réintéger" ( au moins c'est une recette )...Ai-je le droit ?

Au fait , pour Véronique , les frais sont de cette année et le remboursement aussi ...Ce qui m'embête c'est qu'il faut ventiler le chèque .

J'ai pensé également enregistrer le chèque en deux parties ( comme si il n'était pas global ) : le paiement des séances en "Honoraires" et le remboursement en négatif dans le poste "frais de banque " pour annuler les frais de banque..

Pffff quelle prise de tête pour rien du tout !