chéques impayés - compta

osidel · Message par **osidel** » dim. août 16, 2009 3:41 pm

Bonjour,

j'ai réalisé des soins pour un montant de 100.60.
Télétrans, donc comptabilisés en Hono pour 100.60.
Reçu un chéque de 100.60 mais chèque rejeté : le l'ai donc comptabilisé en divers - chèq impayé.
Reçu 100.60 en espèces.
Comment le comptabiliser dans ma compta pour ne pas que ce montant apparaisse deux fois en hono?
Je sais pas si j'ai été trop clair.
Merci de m'éclairer.

ManuPatout · Message par **ManuPatout** » dim. août 16, 2009 5:32 pm

Ce chèque impayé est-il apparu sur ton compte bancaire ? A priori, non.

Cette écriture apparait par contre dans tes paiements. Le chèque ayant été rejeté, il te suffit de la laisser en "Hono" et de changer le mode de règlement de chèque à espèces.
Sauf si un rapprochement a été fait, ce qui m'étonnerait puisqu'il y aurait une différence entre ton relevé bancaire et ta compta !

Mais dans la légalité et la logique comptable, il faudrait enregistrer la recette (le chèque) puis annuler cette recette (dépense dans le même poste comptable), puis la recréer en espèces.

osidel · Message par **osidel** » mer. août 19, 2009 5:28 pm

oui, ce chèque impayé est apparu sur mon relevè bancaire en crédit une première fois puis en débit...

JMD · Message par **JMD** » mer. août 19, 2009 5:37 pm

Dans ce cas il faut enregistrer une recette négative dans le journal de banque comme sur le relevé de compte bancaire.
Attention de ne pas enregistrer une dépense mais une recette négative (-100.60) qui viendra en déduction du montant total des recettes dans le bilan.

osidel · Message par **osidel** » jeu. août 20, 2009 3:20 pm

Donc, si j'ai tout compris :
HONO +100.60 chq
HONO -100.60 chq (chq impayé)
HONO +100.60 esp (reçu très tardivement)
Merci bcp pour l'info.

JMD · Message par **JMD** » jeu. août 20, 2009 3:49 pm

Effectivement.
Cela te permettra de pointer les deux écritures sur le relevé de ton compte bancaire et enregistrer ta recette en caisse (espèces).

osidel · Message par **osidel** » jeu. août 27, 2009 3:47 pm

Petit problème : mon rapprochement a été validé, donc je ne peux pas passer le chq impayé en HONO Négatif, il reste donc en opération diverses.

Je pense donc mettre les 100.60 euros reçus en espèce en opérations divers en positif.

Je ne vois pas trop d'autres solutions.
Ma recette de 100.60 apparait toujours dans mes recettes mais en chèque au lieu d'espèce.

ManuPatout · Message par **ManuPatout** » jeu. août 27, 2009 7:59 pm

Il est possible d'annuler les rapprochements.

osidel · Message par **osidel** » ven. août 28, 2009 5:00 pm

Ahhh, je veux bien l'astuce alors...

ManuPatout · Message par **ManuPatout** » ven. août 28, 2009 5:51 pm

Monde compta", onglet banques", clique sur "rapprochement" puis "liste des rapprochements bancaires".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur "autre action" puis "supprimer le rapprochement bancaire en cours". Tu peux remonter ainsi sur plusieurs rapprochements.
Ensuite modifie ton écriture, puis valide le rapprochement.
Et voilà.
Ne me demande pas de raccourci, y'en a pas !