Vega5 : Forum

Dans la Balance Générale, les colonnes "Débit" et "Crédit" permettent de connaitre quels sont les montants enregistrés pour la banque (ligne B00060 de la Balance Générale).
Or, ces montants ne sont pas identiques à ceux obtenus, pour cette même banque, comme "Total des montants de toutes les écritures" dans les journaux de Recette et de Dépenses.
Ma question : D'ou provient cette différence ?

Virements internes

Stéphane Bernabé a écrit :Virements internes

Bonjour Stéphane,
Merci de votre suggestion.
Mais alors : Où trouve-t-on ces virements internes ?
Car, si cela était le cas, ces mouvements comptables devraient également apparaitre sur cette balance...
Définissez-vous "mouvements internes" comme étant des OD ?
Dans l'affirmative, sachez que ces derniers apparaissent (cas des OD effectués pour ventiler les parts CSG, etc; sur les cotisations URSSAF partie ALLOCF). Or le montant global ventilé par OD apparait bien dans la colonne "Crédit" de la ligne ALLOCF de la balance.
Si votre expression s'appliquerait à des mouvements sur la "banque" Forfait, sachez que je l'utilise aussi et que les mouvements sont bien présents dans la balance.
Donc...La réponse doit - au moins - être connue de l'ANGAK (que je ne peux joindre car non affilié).
Pour la petite histoire, sachez que je souhaite vraiment connaitre la réponse. Tous les ans, mon AGA me la pose et je voudrais vraiment lui clouer le bec.

je n'ai jamais relevé cette différence, mais une idée entre autres : des écritures passées en négatif dans les dépenses et qui donc apparaissent dans les recettes ???

Les virements internes sont une catégorie d'écriture (dépenses, recettes, OD et virements internes).
Les OD permettent de "déplacer" un montant entre des postes comptables sans faire état de mouvement d'argent.
Les virements internes permettent de "déplacer" une somme entre comptes financiers professionnels sans mettre en jeu les postes comptables. Typiquement, on utilise ça pour les retraits ou dépôts d'espèces, dans le cadre professionnel.

veronique hortet a écrit :je n'ai jamais relevé cette différence, mais une idée entre autres : des écritures passées en négatif dans les dépenses et qui donc apparaissent dans les recettes ???

Bonjour, je réponds un peu tard mais effectivement chez moi l'écart venait de là.