chq en attente

Vincent HOVASSE · mar. févr. 03, 2009 3:26 pm

Hélas tout se paye un jour et dès le 1er janvier je facture

Désolé de vous décevoir.
Mais peut être que si Marie Laure est gentille...
ou Manu pas trop blessé et patient jusqu'au 25/12...

gervais marie-françoise · mar. févr. 03, 2009 3:29 pm

en fin de compte si ce que tu veux c'est simplement enregistrer ton chèque, tu vas dans patients, tu cliques sur le donneur du chèque puis sur l'onglet suivi ,facture puis sur accompte et valide le paiemnt de ce que te dois le patient en chèque et du coup transfert direct en compta qui ne reste qu'à valider!

Vincent HOVASSE · mar. févr. 03, 2009 3:41 pm

Soit tu choisis au moment de la facture encaisser le paiement et il va direct en compta avec comme libellé paiement Untel.
Soit tu l'as mis en attente et tu as le choix:
soit de n'en pointer qu'un qui partira directement en compta avec comme libellé Remise de chèque sans nom
Soit d'en pointer plusieurs ce qui fera la même chose et en cliquant sur autre action détail tu auras le détail des chèques de la remise.

veronique hortet · mar. févr. 03, 2009 5:24 pm

Vincent HOVASSE a écrit :J'ai toujours pratiqué comme cela et en fin d'année je ne fais rien payer la dernière semaine. Ainsi je ne dépose à la banque que des chèques perçus dans la même année.
C'est qd même plus facile pour le rapprochement bancaire de comparer un livre de recettes avec des remises de chèques correspondant aux remises en banque. Et sur les bordereau de remise, figure la dates de réception de ces chèques.
Je pense que c'est l'angak qui m'a conseillé cela.

j'ai résolu la question d'une autre façon : je suis toujours en vacances la dernière semaine de l'année !!!!

Vincent HOVASSE · mar. févr. 03, 2009 5:27 pm

veronique hortet a écrit :j'ai résolu la question d'une autre façon : je suis toujours en vacances la dernière semaine de l'année !!!!

J'ai une légère tendance à faire de même

ManuPatout · Message par **ManuPatout** » mar. févr. 03, 2009 8:42 pm

Pour en revenir aux dates comptables des chèques, il y a un exemple tout bête de "trucage" en fin d'année.
Les plus-values.
Imaginons que l'on cède au cours de l'année N du matériel ou une voiture, et que les recettes de cette année N s'approchent de la limite d'exonération des plus-values. On pourrait être tenté de "passer" les chèques de fin d'année sur l'année suivante ... et là ce serait beaucoup moins bien perçu par le fisc !

Mia · Message par **Mia** » jeu. févr. 05, 2009 2:27 pm

Quand vous parlez de bordereaux à conserver, de quels bordereaux parlez-vous ? Parce que mes remises de chèques à la banque se font dans une machine et je n'ai aucun bordereau avec le détail des chèques encaissés.

Je n'ai qu'un ticket avec le montant global de la remise, ticket qui s'efface avec le temps d'ailleurs (vive la CIC).

veronique hortet · ven. févr. 06, 2009 11:01 am

Mia a écrit :Quand vous parlez de bordereaux à conserver, de quels bordereaux parlez-vous ? Parce que mes remises de chèques à la banque se font dans une machine et je n'ai aucun bordereau avec le détail des chèques encaissés. Je n'ai qu'un ticket avec le montant global de la remise, ticket qui s'efface avec le temps d'ailleurs (vive la CIC).

je pense qu'ils parlent des bordereaux que l'on peut éditer sur Vega, lors des remises de chèques. Sinon, certaines banques éditent encore un bordereau papier pour les remises de chèques !!!